我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
709.57 |
1793.56 |
128.63 |
7503.04 |
2386.76 |
| 本期利润(万元) |
864.42 |
621.08 |
-199.62 |
2912.97 |
5927.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39243.03 |
0.00 |
82527.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
141435.13 |
140570.71 |
139750.01 |
299908.11 |
305472.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.52 |
0.00 |
37.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2674.14 |
669.89 |
841.83 |
1106.91 |
1438.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
226590.09 |
366043.70 |
259294.57 |
196045.45 |
233561.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
226590.09 |
366043.70 |
259294.57 |
196045.45 |
233343.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.91 |
178.52 |
121.79 |
96.04 |
75.81 |
| 应付托管费(万元) |
22.83 |
51.01 |
34.80 |
27.44 |
21.66 |
| 资产总计(万元) |
242084.08 |
376220.96 |
281994.78 |
201829.40 |
250407.69 |
| 负债合计(万元) |
101513.37 |
76312.85 |
68726.15 |
39264.13 |
117712.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
140570.71 |
299908.11 |
213268.63 |
162565.27 |
132695.48 |
| 未分配利润(万元) |
39243.03 |
82527.02 |
57296.70 |
41956.79 |
26956.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7226.27 |
13537.76 |
5459.23 |
13741.81 |
7378.14 |
| 投资收益(万元) |
-2840.25 |
-2464.90 |
15.53 |
12962.80 |
2714.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1172.48 |
-4590.07 |
-1586.39 |
-3314.32 |
1878.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3213.54 |
6482.80 |
3888.36 |
23392.28 |
11970.59 |
| 管理人报酬(万元) |
757.12 |
1570.54 |
653.07 |
1009.35 |
501.93 |
| 托管费(万元) |
216.32 |
448.73 |
186.59 |
288.39 |
143.41 |
| 其它费用(万元) |
21.36 |
43.79 |
21.34 |
45.06 |
24.23 |
| 费用合计(万元) |
2592.46 |
3569.83 |
1339.06 |
3614.36 |
2399.86 |
| 利润总额(万元) |
621.08 |
2912.97 |
2549.31 |
19777.92 |
9570.74 |
| 净利润(万元) |
621.08 |
2912.97 |
2549.31 |
19777.92 |
9570.74 |
