信诚中证800金融指数分级B
150158
CITIC-PRUDENTIAL CARD IN 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
66891.01
94.20%
债券
91.09
0.13%
银行存款和结算备付金
3943.09
5.55%
其他资产
81.68
0.12%
资产总值:
71006.87万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
117.99
8998.17
12.73%
招商银行
600036
141.89
5107.97
7.23%
中信证券
600030
117.16
3518.16
4.98%
兴业银行
601166
171.69
2769.29
3.92%
工商银行
601398
483.23
2377.48
3.36%
东方财富
300059
90.95
2181.94
3.09%
平安银行
000001
133.81
2029.97
2.87%
交通银行
601328
378.77
1719.61
2.43%
华泰证券
601688
81.36
1670.28
2.36%
海通证券
600837
117.52
1662.89
2.35%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.49
91.78%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.12
1.63%
制造业
0.08
1.19%
批发和零售业
0.00
0.02%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
131.87
9415.75
13.28%
招商银行
600036
158.50
5344.55
7.54%
中信证券
600030
130.85
3154.91
4.45%
兴业银行
601166
191.55
3022.59
4.26%
工商银行
601398
538.61
2682.26
3.78%
交通银行
601328
422.22
2165.98
3.05%
东方财富
300059
99.12
2002.26
2.82%
浦发银行
600000
180.42
1908.81
2.69%
平安银行
000001
149.10
1908.54
2.69%
民生银行
600016
326.97
1853.90
2.61%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.51
91.84%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.18
2.57%
制造业
0.00
0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
130.25
9009.37
13.13%
招商银行
600036
173.23
5591.80
8.15%
兴业银行
601166
244.24
3885.79
5.66%
中信证券
600030
131.84
2921.46
4.26%
民生银行
600016
416.92
2380.59
3.47%
交通银行
601328
461.44
2381.03
3.47%
农业银行
601288
643.41
2168.29
3.16%
平安银行
000001
162.97
2085.95
3.04%
浦发银行
600000
197.15
2001.04
2.92%
工商银行
601398
362.21
1865.37
2.72%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
6.48
94.36%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
制造业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
132.21
11298.64
13.81%
招商银行
600036
175.83
6607.62
8.08%
兴业银行
601166
247.90
4908.33
6.00%
中信证券
600030
134.18
3394.63
4.15%
平安银行
000001
165.41
2720.91
3.33%
民生银行
600016
423.16
2670.12
3.26%
交通银行
601328
468.37
2636.92
3.22%
浦发银行
600000
200.15
2475.82
3.03%
农业银行
601288
653.21
2410.34
2.95%
工商银行
601398
367.68
2161.94
2.64%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
7.73
94.51%
制造业
0.00
0.02%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国投转债
0.47
55.71
0.08%
紫银转债
0.33
35.38
0.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
91.09
0.13%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
华安转债
0.23
23.50
0.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
23.50
0.03%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%