信诚中证800金融指数分级B(150158)_资产配置

信诚中证800金融指数分级B150158CITIC-PRUDENTIAL CARD IN 800 FINANCIAL INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66891.01	94.20%
债券	91.09	0.13%
银行存款和结算备付金	3943.09	5.55%
其他资产	81.68	0.12%

资产总值：71006.87万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	117.99	8998.17	12.73%
招商银行	600036	141.89	5107.97	7.23%
中信证券	600030	117.16	3518.16	4.98%
兴业银行	601166	171.69	2769.29	3.92%
工商银行	601398	483.23	2377.48	3.36%
东方财富	300059	90.95	2181.94	3.09%
平安银行	000001	133.81	2029.97	2.87%
交通银行	601328	378.77	1719.61	2.43%
华泰证券	601688	81.36	1670.28	2.36%
海通证券	600837	117.52	1662.89	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.49	91.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.63%
制造业	0.08	1.19%
批发和零售业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	131.87	9415.75	13.28%
招商银行	600036	158.50	5344.55	7.54%
中信证券	600030	130.85	3154.91	4.45%
兴业银行	601166	191.55	3022.59	4.26%
工商银行	601398	538.61	2682.26	3.78%
交通银行	601328	422.22	2165.98	3.05%
东方财富	300059	99.12	2002.26	2.82%
浦发银行	600000	180.42	1908.81	2.69%
平安银行	000001	149.10	1908.54	2.69%
民生银行	600016	326.97	1853.90	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.51	91.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.57%
制造业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	130.25	9009.37	13.13%
招商银行	600036	173.23	5591.80	8.15%
兴业银行	601166	244.24	3885.79	5.66%
中信证券	600030	131.84	2921.46	4.26%
民生银行	600016	416.92	2380.59	3.47%
交通银行	601328	461.44	2381.03	3.47%
农业银行	601288	643.41	2168.29	3.16%
平安银行	000001	162.97	2085.95	3.04%
浦发银行	600000	197.15	2001.04	2.92%
工商银行	601398	362.21	1865.37	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.48	94.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
制造业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	132.21	11298.64	13.81%
招商银行	600036	175.83	6607.62	8.08%
兴业银行	601166	247.90	4908.33	6.00%
中信证券	600030	134.18	3394.63	4.15%
平安银行	000001	165.41	2720.91	3.33%
民生银行	600016	423.16	2670.12	3.26%
交通银行	601328	468.37	2636.92	3.22%
浦发银行	600000	200.15	2475.82	3.03%
农业银行	601288	653.21	2410.34	2.95%
工商银行	601398	367.68	2161.94	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	7.73	94.51%
制造业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	0.47	55.71	0.08%
紫银转债	0.33	35.38	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	91.09	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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