我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3631.62 |
-964.87 |
8.74 |
2733.86 |
1278.45 |
| 本期利润(万元) |
9354.56 |
-8148.35 |
-11642.18 |
23919.44 |
-1834.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.16 |
0.30 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.75 |
0.00 |
28.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4730.11 |
0.00 |
5927.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70686.31 |
70914.87 |
68632.74 |
81805.46 |
80014.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.92 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.19 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.74 |
0.00 |
96.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3891.77 |
4139.84 |
4793.12 |
4616.87 |
4135.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
66973.28 |
77331.16 |
80421.95 |
70869.60 |
75027.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
66973.28 |
77331.16 |
80421.95 |
70869.60 |
75027.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.50 |
68.23 |
68.13 |
66.85 |
68.68 |
| 应付托管费(万元) |
14.63 |
15.01 |
14.99 |
14.71 |
15.11 |
| 资产总计(万元) |
71130.45 |
81995.25 |
85275.10 |
75559.12 |
79293.41 |
| 负债合计(万元) |
215.58 |
189.79 |
433.82 |
170.70 |
177.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
70914.87 |
81805.46 |
84841.28 |
75388.42 |
79115.76 |
| 未分配利润(万元) |
30777.24 |
40220.93 |
40093.21 |
24246.68 |
26506.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.73 |
33.43 |
16.89 |
36.54 |
19.98 |
| 投资收益(万元) |
-452.42 |
3780.50 |
1845.90 |
3104.23 |
2754.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7183.48 |
21185.58 |
19609.82 |
-16804.29 |
-15560.17 |
| 其它收入(万元) |
30.08 |
30.09 |
15.31 |
34.75 |
22.87 |
| 收入合计(万元) |
-7589.10 |
25029.59 |
21487.92 |
-13628.76 |
-12762.72 |
| 管理人报酬(万元) |
376.82 |
827.70 |
417.03 |
877.81 |
473.32 |
| 托管费(万元) |
82.90 |
182.09 |
91.75 |
193.12 |
104.13 |
| 其它费用(万元) |
23.98 |
47.88 |
25.78 |
70.65 |
34.99 |
| 费用合计(万元) |
559.25 |
1110.16 |
566.25 |
1325.75 |
766.13 |
| 利润总额(万元) |
-8148.35 |
23919.44 |
20921.67 |
-14954.52 |
-13528.85 |
| 净利润(万元) |
-8148.35 |
23919.44 |
20921.67 |
-14954.52 |
-13528.85 |
