国富恒利分级债券B
150166
FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HENGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
0.00
0.00%
债券
19668.43
95.69%
银行存款和结算备付金
364.25
1.77%
其他资产
521.34
2.54%
资产总值:
20554.01万元
报告期:2016-12-31
五大重仓债券
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12亚厦债
15.00
1503.00
7.81%
12骆驼集
14.00
1416.24
7.36%
12科伦02
12.69
1281.69
6.66%
12鹏博债
11.54
1161.43
6.04%
13魏桥01
10.00
1045.50
5.43%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
15225.10
79.13%
可转债
1013.49
5.27%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
12亚厦债
15.00
1526.40
7.86%
12骆驼集
14.00
1447.60
7.45%
11华孚01
14.02
1409.21
7.26%
12科伦02
12.69
1315.06
6.77%
12鹏博债
12.00
1226.16
6.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
16492.16
84.93%
金融债券
1003.90
5.17%
可转债
657.06
3.38%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
14遵国投
20.00
2118.40
10.79%
14遵国投
20.00
2118.40
10.79%
13魏桥01
18.50
1973.77
10.05%
13魏桥01
18.50
1973.77
10.05%
12亚厦债
15.00
1517.25
7.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
18396.14
93.66%
可转债
297.01
1.51%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%