国富恒利分级债券B(150166)_财务情况

国富恒利分级债券B150166FRANKLIN TEMPLETON SEALAND HENGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS B

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30
本期已实现收益(万元)	514.60	745.77	503.70	2423.35	623.97
本期利润(万元)	468.60	462.21	338.41	2696.19	467.72
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.03	0.02	0.10	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.29	0.00	8.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5201.91	0.00	4608.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.36	0.00	0.28	0.00
期末基金资产净值(万元)	19418.55	19640.95	19517.15	21187.36	20912.86
期末基金份额净值(元)	1.41	1.36	1.35	1.29	1.28
本期净值增长率(%)	0.00	2.26	0.00	22.94	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	38.52	0.00	35.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
银行存款(万元)	64.91	382.34	687.16	1571.10	622.96
交易性金融资产(万元)	20636.85	20332.34	45111.21	52183.75	54626.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	20636.85	20332.34	45111.21	52183.75	54626.58
应付管理人报酬(万元)	11.24	12.57	19.33	24.25	22.25
应付托管费(万元)	3.21	3.59	5.52	6.93	6.36
资产总计(万元)	21185.55	21243.08	46935.52	57670.68	57204.63
负债合计(万元)	1544.60	55.72	13263.28	16601.86	18348.86
所有者权益合计(万元)	19640.95	21187.36	33672.24	41068.82	38855.77
未分配利润(万元)	5431.59	5132.33	5285.46	3779.86	848.17

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
利息收入(万元)	568.93	2344.16	1490.09	1990.75	613.75
投资收益(万元)	316.68	767.84	434.22	2230.47	57.00
公允价值变动收益(万元)	-283.56	272.84	504.84	457.67	401.19
其它收入(万元)	0.05	21.34	13.13	18.05	0.00
收入合计(万元)	602.10	3406.18	2442.28	4696.95	1071.93
管理人报酬(万元)	70.32	218.37	126.22	222.35	82.21
托管费(万元)	20.09	62.39	36.06	63.53	23.49
其它费用(万元)	21.65	43.31	21.66	40.37	14.60
费用合计(万元)	139.89	709.99	488.31	899.15	223.76
利润总额(万元)	462.21	2696.19	1953.97	3797.79	848.17
净利润(万元)	462.21	2696.19	1953.97	3797.79	848.17

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