银华300B(150168)_资产配置

银华300B150168YINHUA CSI 300 INDEX CLASSOFICATION FUND CLASS B

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10228.77	91.30%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	970.29	8.66%
其他资产	4.45	0.04%

资产总值：11203.50万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	1.10	407.45	3.66%
贵州茅台	600519	0.24	406.95	3.65%
中国平安	601318	5.02	382.54	3.44%
招商银行	600036	10.21	367.60	3.30%
伊利股份	600887	9.03	347.76	3.12%
美的集团	000333	4.73	343.25	3.08%
华泰证券	601688	16.52	339.12	3.05%
中国中免	601888	1.18	262.40	2.36%
五粮液	000858	1.17	258.48	2.32%
东方财富	300059	9.89	237.38	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	48.04%
金融业	0.30	26.65%
租赁和商务服务业	0.03	3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.61%
房地产业	0.03	2.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.66%
建筑业	0.02	1.65%
采矿业	0.02	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	90.65	559.33	4.65%
五粮液	000858	2.27	388.90	3.24%
中国平安	601318	5.34	380.95	3.17%
药明康德	603259	3.85	372.33	3.10%
贵州茅台	600519	0.25	368.94	3.07%
华泰证券	601688	19.24	361.72	3.01%
美的集团	000333	5.69	340.43	2.83%
平安银行	000001	22.03	282.02	2.35%
招商银行	600036	7.66	258.45	2.15%
三七互娱	002555	4.91	229.73	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	39.92%
金融业	0.31	25.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	7.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.48%
科学研究和技术服务业	0.04	3.10%
房地产业	0.03	2.89%
采矿业	0.03	2.33%
建筑业	0.03	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.66%
农、林、牧、渔业	0.02	1.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.65	996.42	5.58%
中国平安	601318	13.69	946.93	5.30%
兴业银行	601166	41.46	659.69	3.70%
华泰证券	601688	34.94	601.93	3.37%
京沪高铁	601816	90.65	509.47	2.85%
格力电器	000651	9.70	506.46	2.84%
长春高新	000661	0.87	476.16	2.67%
温氏股份	300498	14.54	469.54	2.63%
工商银行	601398	83.40	429.52	2.41%
平安银行	000001	32.25	412.75	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	37.05%
金融业	0.53	29.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.68%
房地产业	0.06	3.47%
农、林、牧、渔业	0.06	3.23%
采矿业	0.05	2.87%
建筑业	0.04	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.19%
批发和零售业	0.02	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	8.41	1117.99	5.43%
中国平安	601318	10.96	936.41	4.54%
工商银行	601398	124.08	729.58	3.54%
华泰证券	601688	33.04	670.98	3.26%
美的集团	000333	9.92	577.93	2.80%
新华保险	601336	11.64	572.17	2.78%
兴业银行	601166	28.17	557.72	2.71%
中信银行	601998	87.37	539.09	2.62%
贵州茅台	600519	0.45	535.43	2.60%
汇顶科技	603160	2.52	519.75	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	38.02%
金融业	0.68	33.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.05%
房地产业	0.06	2.94%
采矿业	0.06	2.81%
建筑业	0.05	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.40%
批发和零售业	0.05	2.33%
农、林、牧、渔业	0.05	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.61%

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