我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1965.32 |
795.36 |
540.89 |
3233.57 |
1181.24 |
| 本期利润(万元) |
1689.42 |
631.84 |
-1266.55 |
5049.81 |
601.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.04 |
-0.07 |
0.31 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
33.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2839.92 |
0.00 |
3972.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11134.15 |
12018.80 |
17852.72 |
20607.75 |
19482.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.06 |
0.94 |
1.00 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
41.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
88.11 |
0.00 |
78.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
980.57 |
1500.70 |
983.51 |
806.22 |
1043.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
11122.95 |
19215.71 |
11140.31 |
10265.60 |
10788.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
11122.95 |
19215.71 |
11140.31 |
10265.60 |
10788.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.58 |
17.11 |
9.61 |
9.54 |
10.06 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
3.76 |
2.11 |
2.10 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
12148.65 |
20815.93 |
12180.01 |
11084.43 |
11945.41 |
| 负债合计(万元) |
129.85 |
208.18 |
94.34 |
71.24 |
83.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
12018.80 |
20607.75 |
12085.67 |
11013.19 |
11862.17 |
| 未分配利润(万元) |
2839.92 |
3972.85 |
1196.84 |
-1541.11 |
416.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.98 |
10.05 |
3.72 |
6.85 |
3.09 |
| 投资收益(万元) |
1027.90 |
3674.66 |
1312.13 |
-5.84 |
1075.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-163.52 |
1816.24 |
1815.04 |
-2800.62 |
-2126.48 |
| 其它收入(万元) |
11.88 |
14.75 |
9.67 |
3.12 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
882.25 |
5515.70 |
3140.57 |
-2796.48 |
-1046.33 |
| 管理人报酬(万元) |
87.20 |
151.64 |
60.19 |
120.71 |
62.67 |
| 托管费(万元) |
19.18 |
33.36 |
13.24 |
26.56 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
43.01 |
23.71 |
60.77 |
30.21 |
| 费用合计(万元) |
250.41 |
465.89 |
175.16 |
318.58 |
173.09 |
| 利润总额(万元) |
631.84 |
5049.81 |
2965.41 |
-3115.06 |
-1219.42 |
| 净利润(万元) |
631.84 |
5049.81 |
2965.41 |
-3115.06 |
-1219.42 |
