我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-200.64 |
-233.86 |
-2852.16 |
17902.74 |
590.17 |
| 本期利润(万元) |
-4229.20 |
-13393.29 |
-18005.98 |
29908.69 |
-5719.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
0.14 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.07 |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3740.99 |
0.00 |
5021.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102279.14 |
112535.54 |
136142.77 |
150664.85 |
171141.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.92 |
0.89 |
1.01 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
18.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11873.71 |
14161.26 |
19395.27 |
19524.32 |
27268.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
94511.09 |
134341.61 |
163985.80 |
244278.84 |
289749.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
94511.09 |
134341.61 |
163985.80 |
244278.84 |
289749.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.61 |
130.13 |
151.02 |
243.07 |
290.89 |
| 应付托管费(万元) |
27.05 |
36.44 |
42.29 |
68.06 |
81.45 |
| 资产总计(万元) |
113102.65 |
154810.19 |
188917.46 |
280651.15 |
340906.09 |
| 负债合计(万元) |
567.10 |
4145.34 |
1808.69 |
2442.43 |
2799.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
112535.54 |
150664.85 |
187108.77 |
278208.71 |
338106.12 |
| 未分配利润(万元) |
3740.99 |
18327.31 |
16570.20 |
1247.07 |
13229.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.48 |
86.37 |
43.29 |
163.15 |
103.35 |
| 投资收益(万元) |
509.14 |
21047.26 |
14678.34 |
18883.17 |
14413.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13159.43 |
12005.95 |
11563.85 |
-47300.31 |
-34296.44 |
| 其它收入(万元) |
41.31 |
145.41 |
87.42 |
228.27 |
152.88 |
| 收入合计(万元) |
-12385.26 |
33298.03 |
26161.30 |
-27002.40 |
-20151.84 |
| 管理人报酬(万元) |
662.50 |
2047.81 |
1187.51 |
3470.68 |
1917.12 |
| 托管费(万元) |
185.50 |
573.39 |
332.50 |
971.79 |
536.79 |
| 其它费用(万元) |
43.90 |
111.13 |
64.84 |
185.29 |
99.83 |
| 费用合计(万元) |
1008.03 |
3389.34 |
1936.88 |
5607.88 |
3169.05 |
| 利润总额(万元) |
-13393.29 |
29908.69 |
24224.42 |
-32610.28 |
-23320.89 |
| 净利润(万元) |
-13393.29 |
29908.69 |
24224.42 |
-32610.28 |
-23320.89 |
