| 基金简称： | 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) | 基金全称： | 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A份额 |
| 基金代码： | 150175 | 成立日期： | 2014-04-09 |
| 募集份额： | 3.0340亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 4.68亿元 (截止 2020-12-03) |
| 基金经理： | - | 交易状态： | |
| 申购费率： | - | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 银华基金管理股份有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.00% | 托管费率： | 0.28% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，银华H股A份额具有预期低风险、收益相对稳定的特征；银华H股B份额具有预期高风险、高预期收益的特征。同时，本基金为海外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、主要市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 银华基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-10-58163000;86-10-85186558;400-678-3333 |
| 成立时间： | 2001-05-28 | 公司网址： | www.yhfund.com.cn |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
| 办公地址： | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层 | ||
| 公司概况： | 于2016年8月9日由银华基金管理有限公司更名为银华基金管理股份有限公司。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| BISH | - | 1.96 | 3.80 | 2455.72 | 4.55 | - | - | - | - |
| BOCI | - | 3.91 | 7.56 | 2605.22 | 4.83 | - | - | - | - |
| ChinaMerchants | - | 3.56 | 6.88 | 3559.46 | 6.60 | - | - | - | - |
| CLSA | - | 7.03 | 13.59 | 5855.69 | 10.85 | - | - | - | - |
| EBS | - | 5.00 | 9.68 | 5004.73 | 9.27 | - | - | - | - |
| GFSE | - | 8.80 | 17.02 | 8799.87 | 16.31 | - | - | - | - |
| SWS | - | 1.92 | 3.72 | 1281.66 | 2.37 | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | - | 12.92 | 24.98 | 16146.06 | 29.92 | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | - | 6.61 | 12.78 | 8257.75 | 15.30 | - | - | - | - |
截止日期：2020-06-30