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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
115184.78
92.83%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
8812.10
7.10%
其他资产
87.00
0.07%
资产总值:
124083.88万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中免
601888
18.55
4135.67
3.34%
立讯精密
002475
70.51
4028.47
3.26%
海康威视
002415
100.53
3831.09
3.10%
爱尔眼科
300015
71.65
3684.40
2.98%
东方财富
300059
153.46
3681.62
2.98%
歌尔股份
002241
88.29
3569.56
2.89%
京东方A
000725
674.25
3310.57
2.68%
中兴通讯
000063
97.93
3241.48
2.62%
恒生电子
600570
32.47
3200.96
2.59%
广联达
002410
35.15
2564.19
2.07%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
6.46
52.22%
信息传输、软件和信息技术服务业
3.20
25.83%
租赁和商务服务业
0.53
4.28%
金融业
0.50
4.06%
卫生和社会工作
0.37
2.98%
文化、体育和娱乐业
0.25
1.98%
批发和零售业
0.14
1.11%
教育
0.08
0.66%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中免
601888
34.74
5351.09
3.60%
东方财富
300059
243.32
4915.16
3.31%
立讯精密
002475
94.14
4834.30
3.26%
恒生电子
600570
37.00
3985.41
2.68%
爱尔眼科
300015
89.20
3875.87
2.61%
海康威视
002415
125.60
3811.87
2.57%
中兴通讯
000063
94.78
3803.52
2.56%
京东方A
000725
778.23
3634.33
2.45%
兆易创新
603986
14.60
3444.10
2.32%
用友网络
600588
71.96
3173.50
2.14%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
7.69
51.81%
信息传输、软件和信息技术服务业
4.17
28.08%
租赁和商务服务业
0.70
4.69%
金融业
0.49
3.31%
卫生和社会工作
0.39
2.61%
文化、体育和娱乐业
0.30
2.02%
批发和零售业
0.16
1.05%
教育
0.08
0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
东方财富
300059
235.22
3775.29
2.86%
立讯精密
002475
95.92
3660.35
2.77%
中兴通讯
000063
82.44
3528.43
2.67%
中国中免
601888
52.18
3506.51
2.66%
海康威视
002415
124.68
3478.49
2.63%
恒生电子
600570
35.53
3123.13
2.37%
京东方A
000725
836.87
3104.79
2.35%
科大讯飞
002230
85.05
2930.82
2.22%
用友网络
600588
69.23
2800.94
2.12%
爱尔眼科
300015
69.18
2724.40
2.06%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
6.92
52.40%
信息传输、软件和信息技术服务业
3.76
28.49%
租赁和商务服务业
0.46
3.49%
金融业
0.38
2.86%
卫生和社会工作
0.27
2.06%
文化、体育和娱乐业
0.26
1.96%
批发和零售业
0.13
1.00%
教育
0.09
0.65%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中兴通讯
000063
105.31
3726.92
3.09%
东方财富
300059
232.25
3662.60
3.04%
海康威视
002415
108.00
3535.83
2.93%
京东方A
000725
765.06
3473.37
2.88%
中国中免
601888
38.85
3455.73
2.87%
立讯精密
002475
91.79
3350.37
2.78%
恒生电子
600570
34.72
2698.82
2.24%
科大讯飞
002230
77.64
2677.03
2.22%
爱尔眼科
300015
66.93
2647.85
2.20%
歌尔股份
002241
120.49
2400.16
1.99%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
6.65
55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业
3.21
26.64%
租赁和商务服务业
0.45
3.70%
金融业
0.37
3.04%
文化、体育和娱乐业
0.28
2.36%
卫生和社会工作
0.26
2.20%
批发和零售业
0.09
0.74%
教育
0.07
0.54%
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
19.00
1902.85
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1902.85
1.28%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
19.00
1914.25
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1914.25
1.45%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
6.00
600.36
0.50%
淮矿转债
0.17
16.80
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
600.36
0.50%
可转债
16.80
0.01%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%