我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16930.54 |
12790.64 |
3542.78 |
4626.85 |
3072.40 |
| 本期利润(万元) |
4940.27 |
39535.75 |
1322.29 |
44214.95 |
12411.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.34 |
0.01 |
0.38 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
41.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-109025.76 |
0.00 |
-132487.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.05 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123694.45 |
148474.95 |
132012.91 |
120522.27 |
113186.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.44 |
1.10 |
1.06 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
53.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.18 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8388.92 |
6516.62 |
7043.31 |
6886.67 |
7544.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
141686.03 |
114346.80 |
98655.75 |
69803.30 |
90013.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
139783.18 |
113729.64 |
98617.93 |
69803.30 |
90013.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
1902.85 |
617.16 |
37.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.42 |
101.55 |
82.48 |
65.57 |
83.26 |
| 应付托管费(万元) |
14.09 |
12.19 |
9.90 |
7.87 |
9.99 |
| 资产总计(万元) |
150653.55 |
120957.72 |
105730.75 |
76972.69 |
97642.51 |
| 负债合计(万元) |
2178.60 |
435.44 |
263.98 |
236.52 |
272.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
148474.95 |
120522.27 |
105466.77 |
76736.17 |
97370.07 |
| 未分配利润(万元) |
41740.44 |
3624.20 |
-20772.66 |
-37512.50 |
-14537.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.87 |
115.46 |
56.18 |
114.31 |
60.25 |
| 投资收益(万元) |
13551.22 |
5912.04 |
168.73 |
-16595.88 |
-3999.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26745.11 |
39588.10 |
21003.05 |
-18517.52 |
-11357.83 |
| 其它收入(万元) |
66.94 |
41.34 |
13.95 |
56.89 |
35.07 |
| 收入合计(万元) |
40451.14 |
45656.94 |
21241.91 |
-34942.21 |
-15262.27 |
| 管理人报酬(万元) |
695.57 |
1053.69 |
485.45 |
967.17 |
565.90 |
| 托管费(万元) |
83.47 |
126.44 |
58.25 |
116.06 |
67.91 |
| 其它费用(万元) |
27.37 |
47.47 |
23.05 |
57.32 |
29.17 |
| 费用合计(万元) |
915.39 |
1441.99 |
647.95 |
1385.48 |
815.13 |
| 利润总额(万元) |
39535.75 |
44214.95 |
20593.96 |
-36327.69 |
-16077.40 |
| 净利润(万元) |
39535.75 |
44214.95 |
20593.96 |
-36327.69 |
-16077.40 |
