我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54302.01 |
18822.88 |
10669.82 |
-45084.54 |
-5085.24 |
| 本期利润(万元) |
185688.09 |
95253.88 |
3972.61 |
133660.63 |
33065.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.12 |
0.00 |
0.15 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
19.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-751135.42 |
0.00 |
-884959.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
761985.06 |
651622.88 |
621637.43 |
654791.59 |
634692.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.87 |
0.75 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.68 |
0.00 |
23.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.76 |
0.00 |
-30.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33775.33 |
37960.15 |
40941.25 |
31527.57 |
39972.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
613584.59 |
618549.19 |
632415.40 |
537743.32 |
710915.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
613584.59 |
618549.19 |
632415.40 |
537743.32 |
710915.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
539.13 |
519.23 |
546.16 |
572.92 |
587.13 |
| 应付托管费(万元) |
118.61 |
114.23 |
120.16 |
126.04 |
129.17 |
| 资产总计(万元) |
654053.72 |
657259.74 |
674566.27 |
584494.11 |
752518.71 |
| 负债合计(万元) |
2430.84 |
2468.14 |
1473.92 |
16579.15 |
2880.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
651622.88 |
654791.59 |
673092.36 |
567914.96 |
749637.79 |
| 未分配利润(万元) |
-160319.70 |
-280228.32 |
-351709.82 |
-433349.68 |
-391375.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
149.70 |
288.48 |
147.09 |
365.86 |
195.65 |
| 投资收益(万元) |
23124.01 |
-36224.31 |
-27286.87 |
-281082.65 |
-86942.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76431.00 |
178745.17 |
118921.89 |
70178.14 |
-31880.92 |
| 其它收入(万元) |
206.37 |
489.63 |
324.92 |
694.93 |
326.67 |
| 收入合计(万元) |
99911.08 |
143298.97 |
92107.03 |
-209843.72 |
-118300.86 |
| 管理人报酬(万元) |
3353.83 |
6686.95 |
3449.01 |
7432.60 |
3736.34 |
| 托管费(万元) |
737.84 |
1471.13 |
758.78 |
1635.17 |
822.00 |
| 其它费用(万元) |
83.69 |
165.88 |
86.54 |
199.16 |
99.73 |
| 费用合计(万元) |
4657.20 |
9638.34 |
5022.89 |
10954.42 |
5134.71 |
| 利润总额(万元) |
95253.88 |
133660.63 |
87084.14 |
-220798.14 |
-123435.57 |
| 净利润(万元) |
95253.88 |
133660.63 |
87084.14 |
-220798.14 |
-123435.57 |
