鹏华国防B(150206)_基金概况

鹏华国防B150206PENG HUA UNDER THE DEFENSE INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND B

我要报告错误基金简介

基金简称：	鹏华国防B	基金全称：	鹏华中证国防指数分级证券投资基金B
基金代码：	150206	成立日期：	2014-11-13
基金份额：	3.9567亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	封闭式基金	投资类型：	股票型
托管日期：	2014-11-13	结束日期：	-
基金经理：	陈龙	存续期限：	0.0000年
基金管理人：	鹏华基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.22%
风险收益特征：	本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。　　从本基金所分拆的两类基金份额来看，鹏华国防A份额为稳健收益类份额，具有低风险且预期收益相对较低的特征；鹏华国防B份额为积极收益类份额，具有高风险且预期收益相对较高的特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证国防指数收益率95%+商业银行活期存款利率(税后)5%
基金概况：	本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。　　当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　本基金力争鹏华国防份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35％，年跟踪误差不超过4％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　1、股票投资策略（1）股票投资组合的构建本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。　　（2）股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整，以保证鹏华国防份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。　　由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。　　1）定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整2）不定期调整根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。　　2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。　　3、股指期货、权证等投资策略本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。　　本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。　　基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。　　本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平，追求稳定的当期收益

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基金公司简介

公司名称：	鹏华基金管理有限公司	电话：	400-6788999;86-755-82021222;400-6788-533
成立时间：	1998-12-22	公司网址：	www.phfund.com.cn
注册地址：	广东省深圳市福华三路168号深圳国际商会中心43层
办公地址：	广东省深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
上海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	2	11.63	4.53	12765.16	4.50	-	-	-	-
中信建投	2	8.38	3.26	9195.09	3.24	-	-	-	-
中信证券	2	11.84	4.61	14599.90	5.15	-	-	-	-
中泰证券	2	13.77	5.37	15114.18	5.33	-	-	-	-
中航证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	2	3.90	1.52	4282.39	1.51	-	-	-	-
中金财富	1	6.20	2.42	6808.43	2.40	-	-	-	-
光大证券	1	4.64	1.81	5086.96	1.79	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华融证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	16.45	6.41	18054.92	6.37	-	-	-	-
国信证券	2	81.42	31.72	89344.01	31.52	-	-	-	-
国泰君安	2	1.24	0.48	1361.80	0.48	-	-	-	-
国联证券	1	1.12	0.44	1384.03	0.49	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
安信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	0.43	0.17	475.31	0.17	-	-	-	-
广州证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	9.40	3.66	10315.39	3.64	-	-	-	-
新时代证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	2	48.65	18.95	53384.59	18.84	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
湘财证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞信方正	1	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	0.35	0.14	381.26	0.13	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	37.25	14.51	40879.19	14.42	-	-	-	-

截止日期：2020-06-30

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其他共1家

钱滚滚基金

证券公司共1家

招商证券

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