新能车A
150211
THE RICH IN EVIDENCE OF NEW ENERGY VEHICLE INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUND A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
548114.44
93.06%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
34582.36
5.87%
其他资产
6285.52
1.07%
资产总值:
588982.31万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
比亚迪
002594
361.08
41971.40
7.19%
汇川技术
300124
656.21
37994.69
6.50%
恩捷股份
002812
375.44
34341.92
5.88%
亿纬锂能
300014
585.84
28998.98
4.96%
宁德时代
300750
126.45
26452.94
4.53%
三花智控
002050
1186.40
26337.99
4.51%
先导智能
300450
509.15
24637.58
4.22%
赣锋锂业
002460
452.90
24542.71
4.20%
宇通客车
600066
1459.89
22949.41
3.93%
宏发股份
600885
491.10
22438.57
3.84%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
54.80
93.81%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.02%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
建筑业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
亿纬锂能
300014
638.24
30539.68
5.24%
宁德时代
300750
163.14
28444.76
4.88%
三花智控
002050
1292.50
28305.75
4.86%
比亚迪
002594
393.37
28243.64
4.84%
汇川技术
300124
714.90
27159.12
4.66%
赣锋锂业
002460
493.40
26431.20
4.53%
先导智能
300450
554.67
25631.12
4.40%
恩捷股份
002812
389.28
25614.39
4.39%
天齐锂业
002466
1061.10
24352.22
4.18%
国轩高科
002074
863.93
23187.80
3.98%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
54.11
92.83%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
赣锋锂业
002460
689.08
27735.29
6.28%
比亚迪
002594
449.85
26977.77
6.11%
宁德时代
300750
210.08
25291.30
5.73%
亿纬锂能
300014
390.29
22679.60
5.13%
赢合科技
300457
422.30
22234.19
5.03%
格林美
002340
4635.29
21554.11
4.88%
三花智控
002050
1302.71
20934.58
4.74%
恩捷股份
002812
454.88
19332.51
4.38%
宇通客车
600066
1373.30
18800.42
4.26%
汇川技术
300124
705.51
18237.50
4.13%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
41.28
93.45%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
天齐锂业
002466
678.10
20464.99
5.60%
华友钴业
603799
474.09
18674.23
5.11%
赣锋锂业
002460
526.99
18355.08
5.03%
恩捷股份
002812
351.68
17759.79
4.86%
宏发股份
600885
509.51
17552.47
4.81%
三花智控
002050
1006.80
17447.77
4.78%
格林美
002340
3573.24
17401.69
4.76%
宁德时代
300750
162.22
17260.07
4.73%
先导智能
300450
373.28
16775.31
4.59%
汇川技术
300124
544.59
16686.15
4.57%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
34.34
94.04%
五大重仓债券
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
65.00
6548.75
1.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6548.75
1.48%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
20.00
2001.20
0.55%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
2001.20
0.55%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
农发1801
14.00
1400.84
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1400.84
0.61%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%