我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25822.09 |
55071.16 |
28529.56 |
-5233.92 |
-3692.85 |
| 本期利润(万元) |
57971.26 |
90409.80 |
-45127.34 |
84215.71 |
21891.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.17 |
-0.09 |
0.36 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.72 |
0.00 |
37.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-138388.55 |
0.00 |
-146605.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
584145.32 |
582965.44 |
441759.90 |
365211.02 |
230171.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.99 |
0.76 |
1.21 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
42.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.92 |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44387.67 |
23723.63 |
12659.59 |
13241.63 |
23389.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
541196.53 |
345439.01 |
214227.25 |
153728.37 |
250564.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
541196.53 |
343437.81 |
214227.25 |
153728.37 |
250564.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2001.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
454.15 |
268.47 |
179.11 |
149.40 |
230.25 |
| 应付托管费(万元) |
99.91 |
59.06 |
39.41 |
32.87 |
50.65 |
| 资产总计(万元) |
598641.01 |
371843.76 |
227031.03 |
167402.70 |
274397.34 |
| 负债合计(万元) |
15675.56 |
6632.74 |
809.20 |
2230.04 |
1811.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
582965.44 |
365211.02 |
226221.83 |
165172.67 |
272586.07 |
| 未分配利润(万元) |
-3558.22 |
-77331.05 |
-154027.59 |
-120317.83 |
-79616.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
221.14 |
132.62 |
59.19 |
135.95 |
79.48 |
| 投资收益(万元) |
57902.28 |
-2310.07 |
-5438.96 |
-48589.97 |
-14056.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35338.64 |
89449.64 |
-294.57 |
-57593.38 |
-28155.90 |
| 其它收入(万元) |
1060.63 |
233.94 |
121.96 |
294.91 |
128.87 |
| 收入合计(万元) |
94522.69 |
87506.12 |
-5552.37 |
-105752.50 |
-42003.72 |
| 管理人报酬(万元) |
2525.98 |
2240.31 |
991.28 |
2539.13 |
1506.38 |
| 托管费(万元) |
555.72 |
492.87 |
218.08 |
558.61 |
331.40 |
| 其它费用(万元) |
64.61 |
73.45 |
34.12 |
87.08 |
48.09 |
| 费用合计(万元) |
4112.89 |
3290.41 |
1484.07 |
3642.05 |
2112.38 |
| 利润总额(万元) |
90409.80 |
84215.71 |
-7036.44 |
-109394.55 |
-44116.10 |
| 净利润(万元) |
90409.80 |
84215.71 |
-7036.44 |
-109394.55 |
-44116.10 |
