国泰深证TMT50指数分级A(150215)_资产配置

国泰深证TMT50指数分级A150215SHENZHEN TMT50 INDEX GRADING OF CATHAY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45945.05	93.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2884.73	5.87%
其他资产	324.31	0.66%

资产总值：49154.09万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	61.43	3509.39	7.23%
海康威视	002415	81.42	3102.80	6.39%
京东方A	000725	513.45	2521.03	5.19%
分众传媒	002027	254.49	2053.73	4.23%
歌尔股份	002241	49.75	2011.47	4.14%
中兴通讯	000063	59.02	1953.60	4.03%
TCL科技	000100	274.44	1687.78	3.48%
广联达	002410	21.44	1563.99	3.22%
亿纬锂能	300014	28.23	1397.22	2.88%
科大讯飞	002230	36.95	1266.42	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	19.47%
租赁和商务服务业	0.21	4.23%
文化、体育和娱乐业	0.17	3.45%
金融业	0.08	1.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	51.29	2633.90	6.49%
海康威视	002415	67.77	2056.87	5.07%
京东方A	000725	426.00	1989.41	4.90%
中兴通讯	000063	49.03	1967.62	4.85%
TCL科技	000100	231.90	1437.75	3.54%
广联达	002410	17.77	1238.51	3.05%
歌尔股份	002241	41.16	1208.52	2.98%
分众传媒	002027	211.17	1176.21	2.90%
科大讯飞	002230	30.62	1146.27	2.83%
亿纬锂能	300014	23.39	1119.05	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.59	63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	22.78%
文化、体育和娱乐业	0.12	3.01%
租赁和商务服务业	0.12	2.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	46.58	1993.68	7.11%
立讯精密	002475	41.59	1587.08	5.66%
京东方A	000725	374.87	1390.76	4.96%
海康威视	002415	49.25	1374.12	4.90%
科大讯飞	002230	29.77	1026.02	3.66%
TCL科技	000100	230.35	953.63	3.40%
分众传媒	002027	208.64	922.18	3.29%
三七互娱	002555	22.13	722.77	2.58%
浪潮信息	000977	18.17	704.46	2.51%
歌尔股份	002241	41.44	680.06	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.71	60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	25.31%
租赁和商务服务业	0.09	3.29%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	339.04	1539.23	5.88%
中兴通讯	000063	43.09	1525.00	5.83%
海康威视	002415	45.53	1490.71	5.70%
立讯精密	002475	38.45	1403.43	5.36%
分众传媒	002027	192.80	1206.92	4.61%
TCL科技	000100	212.80	951.19	3.63%
科大讯飞	002230	27.52	949.04	3.63%
歌尔股份	002241	38.31	763.18	2.92%
信维通信	300136	14.37	652.26	2.49%
大族激光	002008	15.23	609.15	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	22.12%
租赁和商务服务业	0.12	4.61%
文化、体育和娱乐业	0.08	2.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
歌尔转2	0.58	57.76	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	57.76	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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