国泰深证TMT50指数分级B
150216
SHENZHEN TMT50 INDEX GRADING OF CATHAY SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
45945.05
93.47%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2884.73
5.87%
其他资产
324.31
0.66%
资产总值:
49154.09万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
61.43
3509.39
7.23%
海康威视
002415
81.42
3102.80
6.39%
京东方A
000725
513.45
2521.03
5.19%
分众传媒
002027
254.49
2053.73
4.23%
歌尔股份
002241
49.75
2011.47
4.14%
中兴通讯
000063
59.02
1953.60
4.03%
TCL科技
000100
274.44
1687.78
3.48%
广联达
002410
21.44
1563.99
3.22%
亿纬锂能
300014
28.23
1397.22
2.88%
科大讯飞
002230
36.95
1266.42
2.61%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
3.20
65.93%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.94
19.47%
租赁和商务服务业
0.21
4.23%
文化、体育和娱乐业
0.17
3.45%
金融业
0.08
1.57%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.01%
建筑业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
立讯精密
002475
51.29
2633.90
6.49%
海康威视
002415
67.77
2056.87
5.07%
京东方A
000725
426.00
1989.41
4.90%
中兴通讯
000063
49.03
1967.62
4.85%
TCL科技
000100
231.90
1437.75
3.54%
广联达
002410
17.77
1238.51
3.05%
歌尔股份
002241
41.16
1208.52
2.98%
分众传媒
002027
211.17
1176.21
2.90%
科大讯飞
002230
30.62
1146.27
2.83%
亿纬锂能
300014
23.39
1119.05
2.76%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
2.59
63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.92
22.78%
文化、体育和娱乐业
0.12
3.01%
租赁和商务服务业
0.12
2.90%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中兴通讯
000063
46.58
1993.68
7.11%
立讯精密
002475
41.59
1587.08
5.66%
京东方A
000725
374.87
1390.76
4.96%
海康威视
002415
49.25
1374.12
4.90%
科大讯飞
002230
29.77
1026.02
3.66%
TCL科技
000100
230.35
953.63
3.40%
分众传媒
002027
208.64
922.18
3.29%
三七互娱
002555
22.13
722.77
2.58%
浪潮信息
000977
18.17
704.46
2.51%
歌尔股份
002241
41.44
680.06
2.42%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.71
60.85%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.71
25.31%
租赁和商务服务业
0.09
3.29%
文化、体育和娱乐业
0.08
3.02%
科学研究和技术服务业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
京东方A
000725
339.04
1539.23
5.88%
中兴通讯
000063
43.09
1525.00
5.83%
海康威视
002415
45.53
1490.71
5.70%
立讯精密
002475
38.45
1403.43
5.36%
分众传媒
002027
192.80
1206.92
4.61%
TCL科技
000100
212.80
951.19
3.63%
科大讯飞
002230
27.52
949.04
3.63%
歌尔股份
002241
38.31
763.18
2.92%
信维通信
300136
14.37
652.26
2.49%
大族激光
002008
15.23
609.15
2.33%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.68
64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.58
22.12%
租赁和商务服务业
0.12
4.61%
文化、体育和娱乐业
0.08
2.97%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
五大重仓债券
2020-06-30
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
歌尔转2
0.58
57.76
0.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
57.76
0.14%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
深南转债
0.09
8.67
0.03%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
8.67
0.03%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%