我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2268.38 |
1186.76 |
266.31 |
-1256.49 |
94.43 |
| 本期利润(万元) |
459.87 |
7206.38 |
-1082.87 |
9694.14 |
3032.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.27 |
-0.04 |
0.37 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.02 |
0.00 |
39.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15439.08 |
0.00 |
-13517.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48533.81 |
40571.41 |
28049.63 |
26170.56 |
26041.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
1.35 |
1.07 |
1.10 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.21 |
0.00 |
58.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-20.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3079.99 |
1837.85 |
1593.85 |
803.70 |
1124.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
37608.10 |
24611.85 |
22454.73 |
13616.75 |
16926.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
37550.34 |
24603.18 |
22454.73 |
13616.75 |
16926.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
57.76 |
8.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.97 |
22.09 |
19.09 |
12.66 |
15.74 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
4.42 |
3.82 |
2.53 |
3.15 |
| 资产总计(万元) |
41917.37 |
26621.71 |
24205.63 |
14433.88 |
18159.36 |
| 负债合计(万元) |
1345.96 |
451.15 |
247.16 |
63.86 |
71.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
40571.41 |
26170.56 |
23958.47 |
14370.03 |
18088.15 |
| 未分配利润(万元) |
-329.71 |
-6863.19 |
-14022.71 |
-14383.81 |
-8750.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.75 |
12.55 |
6.09 |
8.58 |
4.86 |
| 投资收益(万元) |
1348.34 |
-975.00 |
-1098.91 |
-3300.93 |
-1250.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6019.62 |
10950.63 |
5096.70 |
-5528.45 |
-2899.08 |
| 其它收入(万元) |
62.19 |
85.06 |
54.09 |
14.51 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
7438.89 |
10073.24 |
4057.97 |
-8806.28 |
-4134.53 |
| 管理人报酬(万元) |
155.75 |
241.82 |
113.14 |
191.39 |
109.86 |
| 托管费(万元) |
31.15 |
48.36 |
22.63 |
38.28 |
21.97 |
| 其它费用(万元) |
22.34 |
44.53 |
26.56 |
62.38 |
31.08 |
| 费用合计(万元) |
232.51 |
379.10 |
187.44 |
309.65 |
172.69 |
| 利润总额(万元) |
7206.38 |
9694.14 |
3870.53 |
-9115.93 |
-4307.23 |
| 净利润(万元) |
7206.38 |
9694.14 |
3870.53 |
-9115.93 |
-4307.23 |
