FG证券B
150224
THE RICH CARD REFERS TO THE SECURITIES COMPANY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
383638.98
92.13%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
32313.48
7.76%
其他资产
469.98
0.11%
资产总值:
416422.43万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
1947.98
58497.94
14.09%
东方财富
300059
1506.96
36152.00
8.71%
海通证券
600837
2225.93
31496.92
7.59%
华泰证券
601688
1375.86
28246.31
6.80%
国泰君安
601211
1054.13
19227.35
4.63%
招商证券
600999
877.00
18951.89
4.56%
申万宏源
000166
2107.09
11188.63
2.69%
广发证券
000776
691.81
10916.73
2.63%
东方证券
600958
836.80
9229.88
2.22%
兴业证券
601377
1095.74
9072.70
2.19%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
38.30
92.25%
制造业
0.05
0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.03%
建筑业
0.00
0.00%
文化、体育和娱乐业
0.00
0.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
2138.93
51569.68
13.96%
东方财富
300059
1655.01
33431.22
9.05%
华泰证券
601688
1450.36
27266.68
7.38%
海通证券
600837
2077.34
26132.95
7.07%
国泰君安
601211
1157.69
19981.75
5.41%
招商证券
600999
734.50
16122.23
4.36%
申万宏源
000166
2315.44
11692.95
3.16%
广发证券
000776
760.23
10734.42
2.91%
东方证券
600958
919.57
8726.70
2.36%
兴业证券
601377
1204.11
8248.13
2.23%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
34.63
93.74%
制造业
0.07
0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.01
0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
2190.71
48546.21
14.27%
海通证券
600837
2157.49
27702.18
8.15%
东方财富
300059
1432.38
22989.77
6.76%
华泰证券
601688
1177.00
20279.63
5.96%
国泰君安
601211
1202.35
19574.27
5.76%
招商证券
600999
762.39
13052.08
3.84%
广发证券
000776
789.09
10794.72
3.17%
申万宏源
000166
2403.38
10598.89
3.12%
东方证券
600958
954.46
8704.66
2.56%
方正证券
601901
1097.40
7879.34
2.32%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
31.55
92.78%
制造业
0.04
0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
科学研究和技术服务业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中信证券
600030
1617.35
40919.04
14.32%
海通证券
600837
1662.82
25707.21
9.00%
华泰证券
601688
906.88
18418.64
6.45%
国泰君安
601211
926.80
17136.55
6.00%
东方财富
300059
1064.94
16794.11
5.88%
招商证券
600999
587.97
10754.02
3.76%
申万宏源
000166
1853.56
9490.21
3.32%
广发证券
000776
608.38
9229.09
3.23%
东方证券
600958
736.11
7920.52
2.77%
方正证券
601901
846.35
7337.86
2.57%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
27.00
94.51%
制造业
0.02
0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.01%
五大重仓债券
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
10.00
1001.50
0.27%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1001.50
0.27%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
10.00
1007.50
0.30%
华安转债
3.57
356.60
0.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1007.50
0.30%
可转债
356.60
0.10%
企业债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国债01
10.00
1000.60
0.35%
淮矿转债
0.17
16.80
0.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
1000.60
0.35%
可转债
16.80
0.01%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%