我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11886.48 |
1069.46 |
348.99 |
4684.96 |
2818.94 |
| 本期利润(万元) |
68197.02 |
-6536.46 |
-35625.82 |
97347.14 |
-7883.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.02 |
-0.11 |
0.47 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
47.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-488942.69 |
0.00 |
-370422.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
415182.16 |
369450.22 |
340091.17 |
285664.30 |
210831.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.97 |
0.90 |
0.99 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
44.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.85 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22387.79 |
19642.29 |
13887.41 |
12657.68 |
44702.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
348172.44 |
271197.97 |
182863.14 |
157921.38 |
419202.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
347170.94 |
270180.57 |
181863.94 |
157720.50 |
419202.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
1001.50 |
1017.40 |
999.20 |
200.88 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
290.22 |
219.67 |
147.90 |
153.36 |
409.14 |
| 应付托管费(万元) |
63.85 |
48.33 |
32.54 |
33.74 |
90.01 |
| 资产总计(万元) |
372210.17 |
293602.70 |
198829.62 |
173629.43 |
482684.82 |
| 负债合计(万元) |
2759.95 |
7938.40 |
5682.25 |
4277.56 |
22163.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
369450.22 |
285664.30 |
193147.36 |
169351.86 |
460521.36 |
| 未分配利润(万元) |
-248795.54 |
-181632.48 |
-140590.26 |
-235255.71 |
-601221.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
105.31 |
134.67 |
62.93 |
313.97 |
187.23 |
| 投资收益(万元) |
2994.46 |
6961.90 |
3446.65 |
-145281.98 |
-19198.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7605.93 |
92662.18 |
76079.74 |
25215.34 |
-78248.23 |
| 其它收入(万元) |
168.55 |
614.41 |
501.01 |
1757.37 |
204.94 |
| 收入合计(万元) |
-4337.61 |
100373.16 |
80090.34 |
-117995.30 |
-97054.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1659.96 |
2031.62 |
933.30 |
3720.42 |
2096.04 |
| 托管费(万元) |
365.19 |
446.96 |
205.33 |
818.49 |
461.13 |
| 其它费用(万元) |
48.86 |
72.68 |
34.37 |
113.14 |
61.47 |
| 费用合计(万元) |
2198.86 |
3026.02 |
1514.57 |
5621.87 |
3080.66 |
| 利润总额(万元) |
-6536.46 |
97347.14 |
78575.76 |
-123617.17 |
-100135.28 |
| 净利润(万元) |
-6536.46 |
97347.14 |
78575.76 |
-123617.17 |
-100135.28 |
