我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益(万元) 1069.46 348.99 4684.96 2818.94 2496.02
本期利润(万元) -6536.46 -35625.82 97347.14 -7883.66 78575.76
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.11 0.47 -0.04 0.44
加权平均净值利润率(%) -1.95 0.00 47.97 0.00 41.97
期末可供分配利润(万元) -488942.69 0.00 -370422.07 0.00 -266759.82
期末可供分配份额利润(元) -1.28 0.00 -1.29 0.00 -1.33
期末基金资产净值(万元) 369450.22 340091.17 285664.30 210831.07 193147.36
期末基金份额净值(元) 0.97 0.90 0.99 0.93 0.96
本期净值增长率(%) -2.22 0.00 44.69 0.00 36.90
累计净值增长率(%) -40.85 0.00 -39.51 0.00 -42.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
银行存款(万元) 22387.79 19642.29 13887.41 12657.68 44702.37
交易性金融资产(万元) 348172.44 271197.97 182863.14 157921.38 419202.15
其中:股票投资(万元) 347170.94 270180.57 181863.94 157720.50 419202.15
其中:债券投资(万元) 1001.50 1017.40 999.20 200.88 0.00
应付管理人报酬(万元) 290.22 219.67 147.90 153.36 409.14
应付托管费(万元) 63.85 48.33 32.54 33.74 90.01
资产总计(万元) 372210.17 293602.70 198829.62 173629.43 482684.82
负债合计(万元) 2759.95 7938.40 5682.25 4277.56 22163.47
所有者权益合计(万元) 369450.22 285664.30 193147.36 169351.86 460521.36
未分配利润(万元) -248795.54 -181632.48 -140590.26 -235255.71 -601221.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
利息收入(万元) 105.31 134.67 62.93 313.97 187.23
投资收益(万元) 2994.46 6961.90 3446.65 -145281.98 -19198.56
公允价值变动收益(万元) -7605.93 92662.18 76079.74 25215.34 -78248.23
其它收入(万元) 168.55 614.41 501.01 1757.37 204.94
收入合计(万元) -4337.61 100373.16 80090.34 -117995.30 -97054.62
管理人报酬(万元) 1659.96 2031.62 933.30 3720.42 2096.04
托管费(万元) 365.19 446.96 205.33 818.49 461.13
其它费用(万元) 48.86 72.68 34.37 113.14 61.47
费用合计(万元) 2198.86 3026.02 1514.57 5621.87 3080.66
利润总额(万元) -6536.46 97347.14 78575.76 -123617.17 -100135.28
净利润(万元) -6536.46 97347.14 78575.76 -123617.17 -100135.28