博时证保A
150225
BOSERA THE CSI 800 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND IN SECURITIES AND INSURANCE A
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
14632.58
93.94%
债券
150.22
0.96%
银行存款和结算备付金
747.31
4.80%
其他资产
46.55
0.30%
资产总值:
15576.66万元
报告期:2020-06-30
十大重仓股
2020-06-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
27.15
1938.51
12.58%
中信证券
600030
62.42
1504.99
9.76%
东方财富
300059
47.24
954.25
6.19%
华泰证券
601688
43.13
810.90
5.26%
海通证券
600837
59.29
745.90
4.84%
恒生电子
600570
6.12
659.12
4.28%
国泰君安
601211
33.05
570.40
3.70%
中国太保
601601
19.93
543.09
3.52%
招商证券
600999
20.95
459.85
2.98%
申万宏源
000166
66.05
333.53
2.16%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.38
89.21%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.09
5.65%
制造业
0.00
0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.00
0.01%
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
26.16
1809.49
12.24%
中信证券
600030
73.02
1618.17
10.95%
海通证券
600837
69.36
890.61
6.03%
中国太保
601601
26.94
760.25
5.14%
东方财富
300059
46.05
739.10
5.00%
华泰证券
601688
37.84
652.03
4.41%
国泰君安
601211
38.66
629.35
4.26%
招商证券
600999
24.51
419.61
2.84%
中国人寿
601628
14.28
376.14
2.55%
广发证券
000776
25.37
347.06
2.35%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.39
94.07%
制造业
0.00
0.01%
科学研究和技术服务业
0.00
0.01%
批发和零售业
0.00
0.01%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
28.75
2456.97
13.10%
中信证券
600030
73.26
1853.53
9.88%
海通证券
600837
76.27
1179.17
6.29%
中国太保
601601
29.63
1121.20
5.98%
华泰证券
601688
41.60
844.95
4.50%
东方财富
300059
50.96
803.64
4.28%
国泰君安
601211
42.51
785.97
4.19%
中国人寿
601628
15.69
547.11
2.92%
招商证券
600999
26.95
492.92
2.63%
申万宏源
000166
84.97
435.03
2.32%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.76
93.78%
制造业
0.00
0.02%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国平安
601318
30.69
2671.26
14.58%
中信证券
600030
85.44
1920.74
10.48%
海通证券
600837
87.84
1256.14
6.86%
中国太保
601601
34.12
1189.76
6.49%
国泰君安
601211
48.96
860.19
4.70%
华泰证券
601688
39.52
754.49
4.12%
招商证券
600999
31.04
510.61
2.79%
中国人寿
601628
18.08
496.84
2.71%
申万宏源
000166
97.86
467.75
2.55%
新华保险
601336
9.06
440.95
2.41%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
金融业
1.71
93.58%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.00
0.04%
制造业
0.00
0.03%
五大重仓债券
2020-06-30
2019-12-31
2019-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1801
1.50
150.22
0.97%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
150.22
0.97%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国债02
2.50
250.20
1.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
250.20
1.33%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
17国债02
2.50
250.38
1.37%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
250.38
1.37%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%