我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.72 |
581.18 |
239.50 |
327.83 |
58.50 |
| 本期利润(万元) |
-2404.99 |
6334.03 |
-746.56 |
5727.07 |
6200.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
0.38 |
-0.05 |
0.34 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6658.37 |
0.00 |
-7435.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14778.99 |
18759.99 |
18321.02 |
19565.58 |
21400.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.22 |
1.16 |
1.20 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
42.21 |
0.00 |
37.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
-18.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
834.58 |
835.28 |
1003.13 |
1012.40 |
1004.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
17847.94 |
18813.41 |
14218.47 |
15090.91 |
20240.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
17597.74 |
18562.98 |
14218.47 |
15090.91 |
20140.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
250.20 |
250.43 |
0.00 |
0.00 |
99.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.44 |
15.39 |
13.45 |
13.79 |
18.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
3.38 |
2.96 |
3.03 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
19017.14 |
19674.21 |
15252.19 |
16114.79 |
21422.86 |
| 负债合计(万元) |
257.15 |
108.63 |
73.57 |
179.60 |
134.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
18759.99 |
19565.58 |
15178.62 |
15935.18 |
21287.91 |
| 未分配利润(万元) |
-3537.35 |
-4469.82 |
-10477.45 |
-9600.84 |
-5977.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
5.79 |
7.86 |
4.39 |
10.46 |
| 投资收益(万元) |
838.93 |
454.26 |
497.05 |
449.93 |
2440.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5752.86 |
5399.25 |
-5057.18 |
-4324.36 |
814.79 |
| 其它收入(万元) |
18.60 |
13.20 |
7.62 |
4.08 |
13.42 |
| 收入合计(万元) |
6622.80 |
5872.50 |
-4544.65 |
-3865.96 |
3279.54 |
| 管理人报酬(万元) |
188.28 |
94.15 |
174.67 |
93.84 |
243.89 |
| 托管费(万元) |
41.42 |
20.71 |
38.43 |
20.64 |
53.66 |
| 其它费用(万元) |
42.52 |
21.37 |
61.39 |
30.56 |
62.51 |
| 费用合计(万元) |
288.77 |
145.42 |
282.64 |
150.26 |
385.79 |
| 利润总额(万元) |
6334.03 |
5727.07 |
-4827.29 |
-4016.22 |
2893.75 |
| 净利润(万元) |
6334.03 |
5727.07 |
-4827.29 |
-4016.22 |
2893.75 |
