银行A级(150241)_资产配置

银行A级150241WELLS FARGO BANK STEADY INCOME INDEX CLASSIFICATION OF SECURITIES INVESTMENT FUNDS SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	64393.85	92.84%
债券	476.38	0.69%
银行存款和结算备付金	4396.42	6.34%
其他资产	89.98	0.13%

资产总值：69356.63万元报告期：2019-03-31

十大重仓股

2019-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	329.51	11176.99	16.15%
兴业银行	601166	423.88	7701.97	11.13%
交通银行	601328	934.38	5830.53	8.43%
民生银行	600016	844.19	5352.14	7.74%
浦发银行	600000	399.27	4503.78	6.51%
工商银行	601398	733.51	4085.65	5.91%
平安银行	000001	291.96	3742.88	5.41%
北京银行	601169	503.31	3120.53	4.51%
中国银行	601988	716.76	2702.19	3.91%
上海银行	601229	185.82	2226.07	3.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	6.43	92.98%
制造业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	325.08	8192.02	14.31%
兴业银行	601166	414.46	6192.09	10.82%
民生银行	600016	943.34	5405.31	9.44%
交通银行	601328	913.60	5289.74	9.24%
浦发银行	600000	386.68	3789.47	6.62%
工商银行	601398	710.37	3757.86	6.57%
北京银行	601169	487.44	2734.54	4.78%
平安银行	000001	282.76	2652.26	4.63%
中国银行	601988	694.15	2505.89	4.38%
光大银行	601818	524.46	1940.52	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.35	93.54%
制造业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	325.08	9976.71	15.78%
兴业银行	601166	414.46	6610.70	10.46%
民生银行	600016	943.34	5980.75	9.46%
交通银行	601328	913.60	5335.42	8.44%
浦发银行	600000	386.68	4106.55	6.50%
工商银行	601398	710.37	4098.83	6.48%
平安银行	000001	282.76	3124.46	4.94%
北京银行	601169	487.44	2978.26	4.71%
中国银行	601988	694.15	2582.24	4.08%
光大银行	601818	524.46	2050.66	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.91	93.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	325.08	8595.12	15.07%
兴业银行	601166	410.51	5911.40	10.36%
民生银行	600016	778.63	5450.41	9.56%
交通银行	601328	904.91	5194.18	9.11%
工商银行	601398	710.37	3779.17	6.63%
浦发银行	600000	386.68	3696.67	6.48%
北京银行	601169	487.44	2939.27	5.15%
平安银行	000001	282.76	2570.26	4.51%
中国银行	601988	694.15	2505.89	4.39%
光大银行	601818	524.46	1919.54	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	5.34	93.66%
制造业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2019-03-31
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
苏银转债	3.39	339.30	0.49%
中信转债	1.04	112.58	0.16%
国开1701	0.15	15.00	0.02%
启明转债	0.10	9.50	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	461.38	0.67%
金融债券	15.00	0.02%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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