我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-593.46 |
2535.85 |
1428.30 |
1237.77 |
1217.94 |
| 本期利润(万元) |
8497.96 |
-7120.89 |
6086.42 |
-7471.12 |
-773.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.12 |
0.10 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-12.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1481.62 |
0.00 |
-1801.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69187.12 |
57240.53 |
63221.77 |
57034.80 |
56437.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.89 |
1.01 |
0.91 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
-12.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3786.41 |
3923.19 |
3440.95 |
5209.46 |
5499.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
53552.80 |
53452.31 |
58538.09 |
72501.39 |
101611.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
53552.80 |
53452.31 |
58538.09 |
72501.39 |
101611.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.37 |
47.62 |
53.96 |
65.71 |
105.33 |
| 应付托管费(万元) |
11.08 |
10.48 |
11.87 |
14.46 |
23.17 |
| 资产总计(万元) |
57362.26 |
58120.00 |
64679.81 |
78339.99 |
108082.57 |
| 负债合计(万元) |
121.73 |
1085.20 |
276.31 |
1411.62 |
1251.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
57240.53 |
57034.80 |
64403.50 |
76928.37 |
106831.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1481.62 |
-1801.50 |
6285.31 |
1458.45 |
-5394.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
44.11 |
26.79 |
59.47 |
31.63 |
42.16 |
| 投资收益(万元) |
3313.17 |
1640.65 |
-455.25 |
-3539.63 |
-203.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9656.73 |
-8708.89 |
11988.61 |
8195.96 |
-1344.47 |
| 其它收入(万元) |
42.34 |
34.85 |
105.94 |
92.11 |
69.35 |
| 收入合计(万元) |
-6257.11 |
-7006.60 |
11698.77 |
4780.07 |
-1436.21 |
| 管理人报酬(万元) |
606.83 |
303.21 |
874.64 |
528.11 |
872.41 |
| 托管费(万元) |
133.50 |
66.71 |
192.42 |
116.18 |
191.93 |
| 其它费用(万元) |
54.15 |
26.97 |
56.81 |
28.57 |
54.37 |
| 费用合计(万元) |
863.78 |
464.52 |
1355.67 |
860.01 |
1256.21 |
| 利润总额(万元) |
-7120.89 |
-7471.12 |
10343.10 |
3920.07 |
-2692.42 |
| 净利润(万元) |
-7120.89 |
-7471.12 |
10343.10 |
3920.07 |
-2692.42 |
