易方达银行A(150255)_资产配置

易方达银行A150255E-FUND THE BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A SHARE

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24564.97	92.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1750.80	6.61%
其他资产	151.87	0.57%

资产总值：26467.64万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	105.15	3545.51	13.53%
兴业银行	601166	151.00	2382.78	9.09%
工商银行	601398	424.60	2114.51	8.07%
交通银行	601328	332.85	1707.49	6.52%
浦发银行	600000	142.24	1504.85	5.74%
平安银行	000001	117.55	1504.60	5.74%
民生银行	600016	257.76	1461.50	5.58%
农业银行	601288	348.06	1176.45	4.49%
上海银行	601229	120.47	999.91	3.82%
宁波银行	002142	36.40	956.14	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.43	92.72%
制造业	0.02	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	104.82	3383.45	13.96%
兴业银行	601166	168.39	2679.08	11.05%
交通银行	601328	318.15	1641.68	6.77%
民生银行	600016	287.45	1641.34	6.77%
农业银行	601288	443.61	1494.97	6.17%
平安银行	000001	112.36	1438.17	5.93%
浦发银行	600000	135.96	1379.95	5.69%
工商银行	601398	249.76	1286.26	5.31%
中国银行	601988	244.07	849.35	3.50%
北京银行	601169	171.39	827.80	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.23	92.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.42%
制造业	0.01	0.60%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	97.58	3666.89	14.03%
兴业银行	601166	156.76	3103.85	11.88%
平安银行	000001	104.60	1720.62	6.58%
民生银行	600016	267.58	1688.43	6.46%
交通银行	601328	296.18	1667.47	6.38%
浦发银行	600000	126.57	1565.61	5.99%
农业银行	601288	412.95	1523.79	5.83%
工商银行	601398	232.50	1367.10	5.23%
北京银行	601169	159.70	907.08	3.47%
宁波银行	002142	30.37	854.82	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.44	93.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.78%
制造业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	96.49	3352.88	14.24%
兴业银行	601166	157.62	2763.08	11.74%
交通银行	601328	297.81	1623.09	6.89%
民生银行	600016	269.06	1619.75	6.88%
浦发银行	600000	127.27	1506.82	6.40%
平安银行	000001	93.62	1459.49	6.20%
农业银行	601288	415.23	1436.70	6.10%
工商银行	601398	233.79	1292.86	5.49%
北京银行	601169	160.43	859.89	3.65%
中国银行	601988	228.46	817.87	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.21	93.88%
制造业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2019-12-31
2017-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
明阳转债	0.12	11.90	0.05%
鸿达转债	0.07	7.50	0.03%
木森转债	0.06	6.00	0.02%
国轩转债	0.05	4.60	0.02%
东风转债	0.03	2.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	32.60	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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