我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
355.26 |
1539.69 |
682.68 |
715.95 |
188.16 |
| 本期利润(万元) |
-3370.09 |
6150.46 |
25.30 |
4320.46 |
3764.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
25.37 |
0.00 |
17.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3294.52 |
0.00 |
-4135.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24236.56 |
26137.49 |
23543.59 |
24308.17 |
22404.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
1.05 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
18.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.52 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1479.25 |
1454.22 |
1402.24 |
2059.27 |
1738.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
24740.95 |
22918.76 |
23164.33 |
26363.80 |
27232.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
24708.35 |
22918.76 |
23164.33 |
26363.80 |
27232.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
32.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.99 |
19.75 |
22.67 |
23.90 |
25.16 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
4.34 |
4.99 |
5.26 |
5.53 |
| 资产总计(万元) |
26320.19 |
24411.98 |
24703.12 |
28500.63 |
29006.89 |
| 负债合计(万元) |
182.70 |
103.81 |
135.94 |
330.34 |
185.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
26137.49 |
24308.17 |
24567.18 |
28170.29 |
28821.05 |
| 未分配利润(万元) |
3703.33 |
1855.12 |
-2393.03 |
-3107.18 |
632.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.86 |
5.40 |
17.01 |
9.33 |
16.99 |
| 投资收益(万元) |
1878.18 |
882.11 |
853.55 |
872.75 |
780.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4610.77 |
3604.50 |
-4461.75 |
-5017.15 |
4270.23 |
| 其它收入(万元) |
21.20 |
15.76 |
71.53 |
39.67 |
48.67 |
| 收入合计(万元) |
6521.01 |
4507.77 |
-3519.67 |
-4095.40 |
5116.35 |
| 管理人报酬(万元) |
242.76 |
119.60 |
304.57 |
157.04 |
340.55 |
| 托管费(万元) |
53.41 |
26.31 |
67.00 |
34.55 |
74.92 |
| 其它费用(万元) |
46.65 |
23.15 |
65.08 |
32.42 |
64.75 |
| 费用合计(万元) |
370.55 |
187.32 |
505.42 |
262.20 |
554.70 |
| 利润总额(万元) |
6150.46 |
4320.46 |
-4025.08 |
-4357.60 |
4561.65 |
| 净利润(万元) |
6150.46 |
4320.46 |
-4025.08 |
-4357.60 |
4561.65 |
