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150266
CHINA INTO ALONG THE WAY THE THEME OF CSI INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SHARE B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
25693.44
90.88%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
2577.74
9.12%
其他资产
1.64
0.01%
资产总值:
28272.82万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
三一重工
600031
35.29
878.28
3.12%
中国中免
601888
3.78
842.89
2.99%
潍柴动力
000338
54.24
819.02
2.91%
中国建筑
601668
157.74
801.30
2.84%
中国石化
600028
199.57
780.33
2.77%
中国中车
601766
140.13
769.34
2.73%
万华化学
600309
10.86
752.60
2.67%
海螺水泥
600585
13.58
750.60
2.66%
国电南瑞
600406
37.92
747.80
2.65%
宝钢股份
600019
148.63
741.66
2.63%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
1.35
47.72%
建筑业
0.43
15.27%
采矿业
0.27
9.54%
交通运输、仓储和邮政业
0.26
9.26%
租赁和商务服务业
0.08
2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.08
2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.07
2.65%
水利、环境和公共设施管理业
0.01
0.47%
卫生和社会工作
0.01
0.24%
科学研究和技术服务业
0.00
0.15%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中免
601888
3.89
599.30
4.01%
紫金矿业
601899
102.84
452.50
3.03%
国电南瑞
600406
21.48
434.99
2.91%
中兴通讯
000063
10.60
425.21
2.84%
万华化学
600309
8.29
414.42
2.77%
潍柴动力
000338
30.04
412.15
2.76%
三一重工
600031
21.76
408.15
2.73%
中国中车
601766
70.38
391.99
2.62%
中国石化
600028
100.34
392.34
2.62%
海螺水泥
600585
7.37
389.95
2.61%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.72
48.46%
建筑业
0.24
15.73%
采矿业
0.15
10.35%
交通运输、仓储和邮政业
0.13
8.91%
租赁和商务服务业
0.06
4.01%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
2.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.44%
卫生和社会工作
0.00
0.25%
科学研究和技术服务业
0.00
0.13%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中车
601766
69.55
456.22
3.04%
海螺水泥
600585
8.10
446.31
2.98%
三一重工
600031
25.70
444.55
2.96%
中国铁建
601186
44.45
436.95
2.91%
中国中铁
601390
80.65
433.88
2.89%
中国建筑
601668
82.25
433.43
2.89%
宝钢股份
600019
85.36
415.70
2.77%
国电南瑞
600406
20.89
412.60
2.75%
紫金矿业
601899
110.47
407.63
2.72%
中国石化
600028
91.79
406.64
2.71%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.72
48.12%
建筑业
0.26
17.35%
采矿业
0.16
10.36%
交通运输、仓储和邮政业
0.15
9.69%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.04
2.82%
租赁和商务服务业
0.04
2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.04
2.42%
卫生和社会工作
0.00
0.18%
科学研究和技术服务业
0.00
0.14%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
紫金矿业
601899
119.91
550.39
3.15%
海螺水泥
600585
9.58
524.98
3.01%
潍柴动力
000338
32.96
523.40
3.00%
中兴通讯
000063
14.62
517.26
2.96%
三一重工
600031
29.70
506.33
2.90%
中国建筑
601668
88.28
496.11
2.84%
中国中铁
601390
81.00
481.12
2.76%
中国中免
601888
5.42
482.18
2.76%
中国铁建
601186
47.21
478.72
2.74%
中国石化
600028
93.26
476.57
2.73%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.77
44.02%
建筑业
0.31
17.96%
采矿业
0.20
11.62%
交通运输、仓储和邮政业
0.20
11.47%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.05
2.76%
租赁和商务服务业
0.05
2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.05
2.68%
卫生和社会工作
0.00
0.24%
科学研究和技术服务业
0.00
0.15%
水利、环境和公共设施管理业
0.00
0.00%