我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
114.47 |
244.62 |
34.87 |
-767.45 |
14.15 |
| 本期利润(万元) |
1515.74 |
-666.63 |
-1392.09 |
3277.94 |
-789.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.08 |
0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
18.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-25474.97 |
0.00 |
-28863.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.66 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28190.96 |
14953.05 |
15001.71 |
17459.73 |
16428.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.97 |
0.93 |
1.01 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
21.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.38 |
0.00 |
-53.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1050.86 |
1139.38 |
1170.47 |
1081.76 |
1217.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
13946.95 |
16353.58 |
16593.12 |
15427.25 |
16829.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
13946.95 |
16353.58 |
16593.12 |
15427.25 |
16829.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.30 |
14.26 |
14.31 |
14.42 |
15.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.71 |
3.14 |
3.15 |
3.17 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
15046.95 |
17518.28 |
17827.63 |
16511.20 |
18052.08 |
| 负债合计(万元) |
93.90 |
58.55 |
72.01 |
38.37 |
92.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
14953.05 |
17459.73 |
17755.62 |
16472.82 |
17959.49 |
| 未分配利润(万元) |
-18523.79 |
-20115.08 |
-22067.78 |
-26456.91 |
-26537.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.97 |
8.61 |
4.37 |
10.09 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
362.76 |
-509.15 |
-709.09 |
-2094.00 |
-1331.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-911.24 |
4045.38 |
3433.64 |
-3358.74 |
-3392.23 |
| 其它收入(万元) |
2.88 |
6.10 |
4.29 |
8.22 |
5.84 |
| 收入合计(万元) |
-541.64 |
3550.95 |
2733.21 |
-5434.43 |
-4712.23 |
| 管理人报酬(万元) |
78.19 |
174.63 |
89.73 |
199.12 |
110.52 |
| 托管费(万元) |
17.20 |
38.42 |
19.74 |
43.81 |
24.31 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
37.62 |
18.64 |
35.63 |
17.83 |
| 费用合计(万元) |
124.99 |
273.01 |
139.68 |
306.04 |
173.13 |
| 利润总额(万元) |
-666.63 |
3277.94 |
2593.52 |
-5740.47 |
-4885.36 |
| 净利润(万元) |
-666.63 |
3277.94 |
2593.52 |
-5740.47 |
-4885.36 |
