博时银行A(150267)_资产配置

博时银行A150267BOSERA CSI BANK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11955.56	93.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	813.88	6.33%
其他资产	86.53	0.67%

资产总值：12855.97万元报告期：2020-06-30

十大重仓股

2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	51.23	1727.34	13.59%
兴业银行	601166	73.57	1160.93	9.14%
工商银行	601398	206.87	1030.21	8.11%
交通银行	601328	162.17	831.93	6.55%
浦发银行	600000	69.29	733.14	5.77%
平安银行	000001	57.27	733.00	5.77%
民生银行	600016	125.59	712.10	5.60%
农业银行	601288	169.59	573.21	4.51%
上海银行	601229	58.70	487.19	3.83%
宁波银行	002142	17.73	465.76	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.18	92.91%
制造业	0.01	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	55.22	1782.37	13.99%
兴业银行	601166	88.71	1411.38	11.08%
交通银行	601328	167.61	864.87	6.79%
民生银行	600016	151.43	864.67	6.79%
农业银行	601288	233.69	787.54	6.18%
平安银行	000001	59.19	757.58	5.95%
浦发银行	600000	71.62	726.99	5.71%
工商银行	601398	131.57	677.59	5.32%
中国银行	601988	128.57	447.42	3.51%
宁波银行	002142	17.17	395.93	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.19	93.13%
制造业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	52.60	1976.55	13.89%
兴业银行	601166	84.50	1673.10	11.76%
平安银行	000001	56.38	927.39	6.52%
民生银行	600016	144.24	910.15	6.40%
交通银行	601328	159.65	898.83	6.32%
浦发银行	600000	68.22	843.94	5.93%
农业银行	601288	222.60	821.39	5.77%
工商银行	601398	125.33	736.94	5.18%
宁波银行	002142	16.35	460.24	3.23%
北京银行	601169	80.52	457.33	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.33	93.45%
制造业	0.01	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	49.92	1734.58	14.27%
兴业银行	601166	81.55	1429.57	11.76%
交通银行	601328	154.09	839.79	6.91%
民生银行	600016	139.21	838.04	6.89%
浦发银行	600000	65.84	779.60	6.41%
平安银行	000001	49.23	767.43	6.31%
农业银行	601288	214.84	743.35	6.12%
工商银行	601398	120.96	668.91	5.50%
北京银行	601169	83.01	444.91	3.66%
中国银行	601988	118.20	423.16	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.15	94.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
制造业	0.00	0.04%

五大重仓债券

2019-12-31
2019-06-30
2019-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1801	0.70	70.53	0.50%
19国债01	0.20	20.01	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70.53	0.50%
国家债券	20.01	0.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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