我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
241.58 |
955.92 |
356.17 |
265.16 |
-40.24 |
| 本期利润(万元) |
-1715.17 |
4043.58 |
-19.80 |
2886.58 |
2458.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.29 |
-0.00 |
0.18 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
18.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
965.20 |
0.00 |
323.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12739.35 |
14229.57 |
12154.68 |
14222.93 |
15779.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.10 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.65 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
785.16 |
568.61 |
885.79 |
921.16 |
813.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
13535.87 |
13721.19 |
15110.92 |
14639.79 |
13220.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
13445.33 |
13470.77 |
15110.92 |
14639.79 |
13220.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.54 |
250.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.87 |
11.66 |
14.09 |
13.84 |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.61 |
2.56 |
3.10 |
3.05 |
2.63 |
| 资产总计(万元) |
14387.31 |
14305.55 |
16010.41 |
15731.72 |
14086.08 |
| 负债合计(万元) |
157.74 |
82.62 |
100.41 |
294.44 |
110.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
14229.57 |
14222.93 |
15909.99 |
15437.28 |
13975.25 |
| 未分配利润(万元) |
2779.54 |
1745.74 |
-688.17 |
-828.15 |
996.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.49 |
5.00 |
9.14 |
5.30 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
1171.63 |
375.74 |
461.41 |
220.45 |
1032.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3087.66 |
2621.42 |
-2808.46 |
-2784.30 |
1862.41 |
| 其它收入(万元) |
14.25 |
9.01 |
25.99 |
17.11 |
21.71 |
| 收入合计(万元) |
4282.03 |
3011.17 |
-2311.93 |
-2541.45 |
2923.52 |
| 管理人报酬(万元) |
143.78 |
77.18 |
168.57 |
84.78 |
144.24 |
| 托管费(万元) |
31.63 |
16.98 |
37.09 |
18.65 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
42.43 |
20.80 |
60.48 |
30.16 |
60.58 |
| 费用合计(万元) |
238.45 |
124.59 |
287.56 |
148.51 |
259.67 |
| 利润总额(万元) |
4043.58 |
2886.58 |
-2599.49 |
-2689.96 |
2663.84 |
| 净利润(万元) |
4043.58 |
2886.58 |
-2599.49 |
-2689.96 |
2663.84 |
