高铁A级(150293)_资产配置

高铁A级150293CHINA SOUTHERN CSI HIGH IRON INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25588.50	93.74%
债券	1419.02	5.20%
银行存款和结算备付金	180.55	0.66%
其他资产	109.93	0.40%

资产总值：27298.00万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	670.59	3681.56	13.62%
中国中铁	601390	652.95	3519.41	13.02%
中国铁建	601186	368.85	3057.78	11.31%
大秦铁路	601006	476.70	3036.58	11.24%
京沪高铁	601816	236.19	1381.71	5.11%
中铁工业	600528	106.85	968.06	3.58%
隧道股份	600820	151.22	849.85	3.14%
特锐德	300001	47.98	846.87	3.13%
卧龙电驱	600580	62.58	760.39	2.81%
内蒙一机	600967	67.72	755.10	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	42.35%
建筑业	0.74	27.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	20.08%
科学研究和技术服务业	0.10	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.14%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	504.89	2812.26	13.79%
大秦铁路	601006	358.91	2526.73	12.39%
中国中铁	601390	491.61	2467.89	12.10%
中国铁建	601186	277.71	2327.23	11.41%
京沪高铁	601816	175.90	1095.86	5.37%
特锐德	300001	36.13	756.59	3.71%
中铁工业	600528	80.45	709.57	3.48%
隧道股份	600820	113.86	643.30	3.15%
卧龙电驱	600580	47.12	529.67	2.60%
内蒙一机	600967	50.99	529.81	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	41.91%
建筑业	0.54	26.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	21.53%
科学研究和技术服务业	0.06	3.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铁建	601186	277.30	2725.88	14.84%
中国中铁	601390	475.80	2559.81	13.94%
中国中车	601766	390.22	2559.87	13.94%
大秦铁路	601006	343.73	2337.36	12.73%
特锐德	300001	38.92	759.74	4.14%
隧道股份	600820	122.66	678.30	3.69%
广深铁路	601333	220.51	522.61	2.85%
卧龙电驱	600580	50.45	520.68	2.84%
内蒙一机	600967	54.93	500.43	2.73%
神州高铁	000008	126.56	397.41	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	42.97%
建筑业	0.60	32.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	17.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.38%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	434.70	2582.13	14.24%
大秦铁路	601006	314.04	2578.27	14.22%
中国铁建	601186	253.35	2568.99	14.17%
中国中车	601766	356.52	2545.59	14.04%
隧道股份	600820	112.07	676.89	3.73%
广深铁路	601333	201.46	616.47	3.40%
特锐德	300001	35.56	610.94	3.37%
卧龙电驱	600580	46.09	554.05	3.06%
内蒙一机	600967	50.18	533.44	2.94%
神州高铁	000008	115.63	419.75	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	41.88%
建筑业	0.58	32.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
综合	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-03-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	14.24	1419.02	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1419.02	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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