我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
344.39 |
-793.26 |
-355.37 |
-2968.89 |
379.22 |
| 本期利润(万元) |
386.29 |
-1986.57 |
-1203.43 |
1465.17 |
-396.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-27847.12 |
0.00 |
-21230.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27026.54 |
20396.98 |
18363.66 |
18132.06 |
16636.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.65 |
0.68 |
0.72 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.72 |
0.00 |
-53.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1167.83 |
270.60 |
276.47 |
847.88 |
133.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
19252.49 |
17956.64 |
16304.10 |
17296.13 |
16023.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
19252.49 |
17234.02 |
15701.31 |
16994.81 |
14642.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
722.62 |
602.79 |
301.32 |
1380.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.15 |
15.39 |
13.53 |
15.38 |
14.25 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
3.08 |
2.71 |
3.08 |
2.85 |
| 资产总计(万元) |
20832.36 |
18321.84 |
16620.47 |
18229.34 |
16200.16 |
| 负债合计(万元) |
435.38 |
189.78 |
84.67 |
199.46 |
99.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
20396.98 |
18132.06 |
16535.80 |
18029.87 |
16100.31 |
| 未分配利润(万元) |
-27847.12 |
-20458.30 |
-19030.50 |
-22190.32 |
-20711.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.46 |
19.33 |
6.84 |
49.19 |
29.17 |
| 投资收益(万元) |
-679.34 |
-2740.79 |
-1813.25 |
-2406.42 |
-1724.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1193.31 |
4434.06 |
3076.49 |
-3041.34 |
-4160.18 |
| 其它收入(万元) |
19.45 |
30.51 |
20.52 |
29.96 |
13.36 |
| 收入合计(万元) |
-1845.74 |
1743.11 |
1290.60 |
-5368.60 |
-5842.27 |
| 管理人报酬(万元) |
93.09 |
178.07 |
91.55 |
192.32 |
103.31 |
| 托管费(万元) |
18.62 |
35.61 |
18.31 |
38.46 |
20.66 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
43.00 |
21.94 |
61.40 |
30.53 |
| 费用合计(万元) |
140.83 |
277.94 |
139.67 |
302.88 |
160.23 |
| 利润总额(万元) |
-1986.57 |
1465.17 |
1150.93 |
-5671.49 |
-6002.50 |
| 净利润(万元) |
-1986.57 |
1465.17 |
1150.93 |
-5671.49 |
-6002.50 |
