改革B
150296
CHINA SOUTHERN EFORM INDEX OF THE STATE-OWNED ENTERPRISE REFORM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND B
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资产配置
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
13231.81
94.74%
债券
119.72
0.86%
银行存款和结算备付金
606.91
4.35%
其他资产
8.51
0.06%
资产总值:
13966.95万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中免
601888
1.95
435.05
3.12%
海康威视
002415
11.20
426.83
3.06%
中信证券
600030
13.62
409.01
2.94%
工商银行
601398
83.15
409.10
2.94%
兴业银行
601166
25.17
405.98
2.92%
万科A
000002
14.33
401.53
2.88%
招商银行
600036
11.08
398.88
2.86%
五粮液
000858
1.79
396.25
2.85%
长江电力
600900
20.29
388.15
2.79%
海螺水泥
600585
6.99
386.22
2.77%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.65
46.49%
金融业
0.28
20.11%
房地产业
0.09
6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.06
4.20%
建筑业
0.06
4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.05
3.62%
采矿业
0.04
3.15%
租赁和商务服务业
0.04
3.12%
交通运输、仓储和邮政业
0.03
2.27%
文化、体育和娱乐业
0.02
1.57%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
中国中免
601888
3.48
536.24
3.72%
长春高新
000661
1.01
439.65
3.05%
五粮液
000858
2.47
423.18
2.93%
长江电力
600900
22.17
419.90
2.91%
中信证券
600030
17.26
416.14
2.88%
海康威视
002415
13.35
405.17
2.81%
华泰证券
601688
21.02
395.18
2.74%
京东方A
000725
83.66
390.69
2.71%
万科A
000002
14.91
389.75
2.70%
兴业银行
601166
24.55
387.39
2.68%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.67
46.10%
金融业
0.28
19.31%
房地产业
0.10
6.60%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.07
4.74%
建筑业
0.06
4.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.06
3.84%
租赁和商务服务业
0.05
3.72%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.67%
文化、体育和娱乐业
0.03
1.91%
采矿业
0.02
1.71%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
长江电力
600900
24.32
420.49
3.08%
中信证券
600030
18.90
418.82
3.07%
招商银行
600036
12.42
400.92
2.94%
工商银行
601398
77.25
397.84
2.92%
中国建筑
601668
75.17
396.15
2.90%
海螺水泥
600585
7.16
394.47
2.89%
兴业银行
601166
24.44
388.84
2.85%
五粮液
000858
3.36
387.42
2.84%
保利地产
600048
25.64
381.27
2.79%
格力电器
000651
7.17
374.27
2.74%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.65
47.72%
金融业
0.26
19.24%
房地产业
0.09
6.77%
建筑业
0.07
4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.06
4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.06
4.13%
交通运输、仓储和邮政业
0.04
2.72%
租赁和商务服务业
0.02
1.72%
采矿业
0.02
1.47%
文化、体育和娱乐业
0.02
1.39%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
万科A
000002
15.53
499.76
3.05%
中信证券
600030
19.67
497.65
3.04%
格力电器
000651
7.04
461.68
2.82%
兴业银行
601166
23.14
458.17
2.80%
招商银行
600036
12.06
453.21
2.77%
海康威视
002415
13.86
453.78
2.77%
长江电力
600900
24.42
448.84
2.74%
工商银行
601398
76.23
448.23
2.74%
农业银行
601288
121.21
447.26
2.73%
交通银行
601328
79.55
447.88
2.73%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.71
43.17%
金融业
0.41
24.85%
房地产业
0.12
7.32%
建筑业
0.07
4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.07
4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.06
3.73%
交通运输、仓储和邮政业
0.05
3.06%
租赁和商务服务业
0.03
1.97%
采矿业
0.02
1.25%
文化、体育和娱乐业
0.01
0.58%
五大重仓债券
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开2004
0.90
89.82
0.64%
20国债10
0.30
29.89
0.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
89.82
0.64%
国家债券
29.89
0.21%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开2004
0.90
90.03
0.62%
万青转债
0.00
0.10
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
90.03
0.62%
可转债
0.10
0.00%
企业债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1704
7.95
795.72
5.83%
海大转债
0.00
0.10
0.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
795.72
5.83%
可转债
0.10
0.00%
企业债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%