我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1182.11 |
571.26 |
203.76 |
1162.25 |
594.36 |
| 本期利润(万元) |
1737.50 |
470.46 |
-1318.02 |
5339.54 |
512.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.03 |
-0.09 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
32.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8277.02 |
0.00 |
-10344.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13926.15 |
14434.13 |
13647.77 |
16378.59 |
16004.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.04 |
0.92 |
1.01 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.09 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
862.20 |
60.05 |
360.67 |
184.33 |
321.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
13801.37 |
16330.01 |
16173.23 |
14708.66 |
17218.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
13711.25 |
15563.91 |
15647.24 |
14005.58 |
16516.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.13 |
766.10 |
525.99 |
703.08 |
702.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.79 |
13.64 |
13.18 |
12.99 |
15.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.36 |
2.73 |
2.64 |
2.60 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
14676.27 |
16458.53 |
16546.18 |
14926.57 |
17567.73 |
| 负债合计(万元) |
242.14 |
79.95 |
100.30 |
59.08 |
108.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
14434.13 |
16378.59 |
16445.89 |
14867.49 |
17459.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3858.99 |
-5106.98 |
-7600.12 |
-12080.12 |
-10258.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.98 |
27.21 |
12.21 |
36.35 |
21.18 |
| 投资收益(万元) |
674.45 |
1388.80 |
494.61 |
-632.37 |
61.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-100.80 |
4177.29 |
3166.20 |
-3745.11 |
-2429.27 |
| 其它收入(万元) |
2.19 |
5.00 |
2.36 |
12.48 |
10.55 |
| 收入合计(万元) |
587.81 |
5598.30 |
3675.38 |
-4328.66 |
-2335.61 |
| 管理人报酬(万元) |
73.55 |
163.86 |
81.81 |
186.12 |
103.74 |
| 托管费(万元) |
14.71 |
32.77 |
16.36 |
37.22 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
21.44 |
43.00 |
21.94 |
61.40 |
30.53 |
| 费用合计(万元) |
117.36 |
258.76 |
126.98 |
312.66 |
177.83 |
| 利润总额(万元) |
470.46 |
5339.54 |
3548.40 |
-4641.32 |
-2513.44 |
| 净利润(万元) |
470.46 |
5339.54 |
3548.40 |
-4641.32 |
-2513.44 |
