华安中证全指证券公司A份额(150301)_资产配置

华安中证全指证券公司A份额150301HUAAN SECURITIES COMPANIES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46209.49	93.09%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3232.00	6.51%
其他资产	199.59	0.40%

资产总值：49641.07万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	223.54	6712.80	13.67%
东方财富	300059	184.82	4433.83	9.03%
海通证券	600837	258.99	3664.65	7.46%
华泰证券	601688	157.88	3241.22	6.60%
国泰君安	601211	120.98	2206.61	4.49%
招商证券	600999	99.71	2154.70	4.39%
申万宏源	000166	241.81	1284.02	2.61%
广发证券	000776	79.38	1252.60	2.55%
光大证券	601788	52.40	1150.25	2.34%
东方证券	600958	96.05	1059.44	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	4.57	92.94%
制造业	0.05	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	155.33	3744.92	12.49%
东方财富	300059	129.45	2614.89	8.72%
华泰证券	601688	128.19	2409.92	8.04%
海通证券	600837	170.47	2144.46	7.15%
国泰君安	601211	90.55	1562.83	5.21%
招商证券	600999	57.41	1260.14	4.20%
广发证券	000776	59.43	839.13	2.80%
申万宏源	000166	163.22	824.27	2.75%
东方证券	600958	63.55	603.10	2.01%
兴业证券	601377	82.62	565.93	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.74	91.24%
制造业	0.04	1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	135.67	3006.37	13.63%
海通证券	600837	138.93	1783.81	8.08%
东方财富	300059	90.85	1458.14	6.61%
华泰证券	601688	76.90	1324.94	6.00%
国泰君安	601211	78.60	1279.55	5.80%
招商证券	600999	50.06	857.02	3.88%
广发证券	000776	51.83	709.02	3.21%
申万宏源	000166	160.04	705.78	3.20%
东方证券	600958	62.31	568.27	2.58%
方正证券	601901	71.81	515.59	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.06	93.14%
制造业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	125.04	3163.42	14.12%
海通证券	600837	128.54	1987.30	8.87%
华泰证券	601688	70.15	1424.69	6.36%
东方财富	300059	85.36	1346.13	6.01%
国泰君安	601211	71.67	1325.12	5.91%
招商证券	600999	45.45	831.27	3.71%
申万宏源	000166	143.19	733.14	3.27%
广发证券	000776	47.05	713.73	3.19%
东方证券	600958	56.89	612.14	2.73%
方正证券	601901	65.41	567.10	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.11	94.00%
制造业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-06-30
2020-03-31
2018-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
瑞达转债	0.03	2.85	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2.85	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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