我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4121.05 |
203.56 |
-135.43 |
-195.38 |
184.38 |
| 本期利润(万元) |
5369.50 |
409.09 |
-2464.06 |
4619.30 |
-912.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.02 |
-0.10 |
0.21 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
21.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22593.94 |
0.00 |
-17044.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49117.48 |
29988.90 |
22064.94 |
22406.32 |
22903.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.00 |
0.90 |
1.00 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.32 |
0.00 |
-33.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2715.97 |
1726.68 |
1365.12 |
568.38 |
601.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
27770.60 |
21128.73 |
22549.72 |
10079.34 |
9779.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
27767.75 |
21128.73 |
22549.72 |
10036.06 |
9737.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
43.28 |
41.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.47 |
20.04 |
19.22 |
9.63 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.94 |
4.41 |
4.23 |
2.12 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
31704.27 |
23625.47 |
24231.64 |
10769.00 |
10393.88 |
| 负债合计(万元) |
1715.37 |
1219.15 |
339.96 |
157.58 |
112.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
29988.90 |
22406.32 |
23891.68 |
10611.42 |
10281.16 |
| 未分配利润(万元) |
-15464.33 |
-11638.38 |
-14804.81 |
-12950.58 |
-11642.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.75 |
11.62 |
5.65 |
5.26 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
350.98 |
55.93 |
-440.01 |
-1490.90 |
-213.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
205.53 |
4814.68 |
3588.63 |
-1767.59 |
-2304.97 |
| 其它收入(万元) |
43.77 |
105.24 |
76.66 |
34.79 |
4.39 |
| 收入合计(万元) |
607.02 |
4987.48 |
3230.93 |
-3218.44 |
-2511.17 |
| 管理人报酬(万元) |
119.51 |
214.98 |
96.66 |
108.82 |
57.64 |
| 托管费(万元) |
26.29 |
47.30 |
21.27 |
23.94 |
12.68 |
| 其它费用(万元) |
22.16 |
44.39 |
21.75 |
48.18 |
23.97 |
| 费用合计(万元) |
197.93 |
368.18 |
172.02 |
195.02 |
100.08 |
| 利润总额(万元) |
409.09 |
4619.30 |
3058.91 |
-3413.46 |
-2611.25 |
| 净利润(万元) |
409.09 |
4619.30 |
3058.91 |
-3413.46 |
-2611.25 |
