华安创业板50B份额
150304
HUAAN GEM 50 INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
82562.85
93.79%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
5239.14
5.95%
其他资产
223.33
0.25%
资产总值:
88025.32万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
39.40
8241.77
9.45%
东方财富
300059
319.28
7659.49
8.78%
迈瑞医疗
300760
19.68
6849.58
7.85%
爱尔眼科
300015
81.75
4203.76
4.82%
智飞生物
300122
26.42
3680.50
4.22%
沃森生物
300142
70.11
3567.29
4.09%
汇川技术
300124
53.73
3111.26
3.57%
亿纬锂能
300014
58.09
2875.68
3.30%
康泰生物
300601
14.24
2591.82
2.97%
泰格医药
300347
24.81
2554.40
2.93%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
5.19
59.56%
金融业
0.92
10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.88
10.11%
卫生和社会工作
0.68
7.75%
文化、体育和娱乐业
0.32
3.67%
科学研究和技术服务业
0.12
1.33%
租赁和商务服务业
0.08
0.89%
水利、环境和公共设施管理业
0.07
0.77%
交通运输、仓储和邮政业
0.00
0.00%
批发和零售业
0.00
0.00%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
48.28
8417.51
8.71%
东方财富
300059
378.15
7638.60
7.90%
迈瑞医疗
300760
24.11
7371.25
7.62%
爱尔眼科
300015
100.17
4352.54
4.50%
沃森生物
300142
79.20
4147.01
4.29%
智飞生物
300122
32.37
3241.81
3.35%
泰格医药
300347
30.40
3097.36
3.20%
亿纬锂能
300014
64.32
3077.93
3.18%
康泰生物
300601
17.44
2828.07
2.93%
乐普医疗
300003
74.82
2732.30
2.83%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
5.55
57.42%
信息传输、软件和信息技术服务业
1.32
13.70%
金融业
0.76
7.90%
卫生和社会工作
0.74
7.71%
文化、体育和娱乐业
0.33
3.40%
科学研究和技术服务业
0.15
1.60%
租赁和商务服务业
0.10
1.04%
水利、环境和公共设施管理业
0.08
0.79%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
迈瑞医疗
300760
25.29
6619.10
9.36%
宁德时代
300750
51.44
6192.45
8.75%
东方财富
300059
320.09
5137.37
7.26%
爱尔眼科
300015
81.74
3219.00
4.55%
乐普医疗
300003
72.08
2610.84
3.69%
沃森生物
300142
79.36
2512.60
3.55%
智飞生物
300122
32.06
2160.49
3.05%
泰格医药
300347
32.11
2056.77
2.91%
康泰生物
300601
17.71
2029.57
2.87%
亿纬锂能
300014
32.64
1896.66
2.68%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
3.97
56.18%
信息传输、软件和信息技术服务业
1.18
16.66%
卫生和社会工作
0.53
7.46%
金融业
0.51
7.26%
文化、体育和娱乐业
0.25
3.54%
水利、环境和公共设施管理业
0.11
1.54%
科学研究和技术服务业
0.08
1.14%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
宁德时代
300750
51.57
5486.69
8.24%
东方财富
300059
318.92
5029.29
7.55%
迈瑞医疗
300760
25.19
4582.55
6.88%
爱尔眼科
300015
81.47
3223.03
4.84%
沃森生物
300142
79.16
2568.01
3.86%
乐普医疗
300003
71.75
2373.58
3.56%
信维通信
300136
51.43
2334.02
3.50%
汇川技术
300124
69.02
2114.62
3.18%
泰格医药
300347
32.00
2020.93
3.03%
亿纬锂能
300014
32.46
1628.15
2.44%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
3.78
56.70%
信息传输、软件和信息技术服务业
1.11
16.62%
卫生和社会工作
0.52
7.87%
金融业
0.50
7.55%
文化、体育和娱乐业
0.24
3.54%
水利、环境和公共设施管理业
0.08
1.25%
科学研究和技术服务业
0.07
1.10%
五大重仓债券
2019-03-31
2018-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
长信转债
1.04
103.68
0.14%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
103.68
0.14%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
寒锐转债
0.13
12.76
0.02%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
12.76
0.02%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%