我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14346.07 |
5386.82 |
3303.86 |
-5438.52 |
-1030.21 |
| 本期利润(万元) |
10191.87 |
27455.75 |
3904.18 |
23837.75 |
5897.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.38 |
0.06 |
0.34 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
33.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-184502.06 |
0.00 |
-183346.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-2.21 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
87201.43 |
96682.19 |
70745.62 |
66601.79 |
67687.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.16 |
0.87 |
1.18 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
39.68 |
0.00 |
47.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.52 |
0.00 |
-68.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9620.36 |
4044.90 |
4930.76 |
3291.02 |
4791.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
90445.01 |
63037.95 |
84030.46 |
50065.54 |
62871.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
90445.01 |
63037.95 |
84030.46 |
50052.79 |
62871.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.69 |
55.36 |
64.32 |
47.38 |
56.96 |
| 应付托管费(万元) |
15.33 |
12.18 |
14.15 |
10.42 |
12.53 |
| 资产总计(万元) |
101586.76 |
67365.03 |
89156.21 |
53767.92 |
68486.80 |
| 负债合计(万元) |
4904.57 |
763.24 |
468.56 |
722.87 |
1965.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
96682.19 |
66601.79 |
88687.64 |
53045.05 |
66521.30 |
| 未分配利润(万元) |
-126470.10 |
-148117.18 |
-264500.23 |
-199246.87 |
-170651.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.24 |
35.82 |
19.09 |
33.73 |
18.08 |
| 投资收益(万元) |
5808.73 |
-4540.75 |
-3650.39 |
-18160.99 |
-8989.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22068.93 |
29276.27 |
13006.36 |
-9135.15 |
-1456.08 |
| 其它收入(万元) |
105.21 |
171.04 |
99.32 |
190.36 |
74.25 |
| 收入合计(万元) |
28000.11 |
24942.38 |
9474.38 |
-27072.05 |
-10353.06 |
| 管理人报酬(万元) |
372.03 |
708.32 |
341.61 |
591.38 |
292.71 |
| 托管费(万元) |
81.85 |
155.83 |
75.15 |
130.10 |
64.40 |
| 其它费用(万元) |
22.83 |
46.85 |
23.34 |
60.04 |
29.57 |
| 费用合计(万元) |
544.36 |
1104.63 |
533.68 |
978.62 |
516.76 |
| 利润总额(万元) |
27455.75 |
23837.75 |
8940.71 |
-28050.66 |
-10869.82 |
| 净利润(万元) |
27455.75 |
23837.75 |
8940.71 |
-28050.66 |
-10869.82 |
