国寿安保中证养老A
150305
GUOSHOU ANBAO CSI PENSION INDUSTRY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
5358.28
92.07%
债券
272.22
4.68%
银行存款和结算备付金
177.08
3.04%
其他资产
11.95
0.21%
资产总值:
5819.52万元
报告期:2018-12-31
十大重仓股
2018-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
汤臣倍健
300146
6.96
118.25
2.04%
新华保险
601336
2.59
109.41
1.89%
中国平安
601318
1.95
109.22
1.89%
九鼎投资
600053
3.69
86.86
1.50%
东方时尚
603377
5.30
77.38
1.34%
华大基因
300676
1.26
75.60
1.31%
中国太保
601601
2.60
73.95
1.28%
塞力斯
603716
3.87
73.65
1.27%
宋城演艺
300144
3.43
73.28
1.27%
中南传媒
601098
5.81
72.62
1.25%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.24
42.03%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.08
14.56%
文化、体育和娱乐业
0.05
9.44%
金融业
0.05
8.88%
批发和零售业
0.04
7.13%
租赁和商务服务业
0.01
2.42%
住宿和餐饮业
0.01
2.19%
卫生和社会工作
0.01
2.19%
教育
0.01
1.34%
科学研究和技术服务业
0.01
1.31%
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
汤臣倍健
300146
7.10
145.55
2.18%
新华保险
601336
2.78
140.33
2.11%
中国平安
601318
1.98
135.41
2.03%
长春高新
000661
0.47
111.39
1.67%
天士力
600535
4.73
108.25
1.62%
智飞生物
300122
2.21
108.20
1.62%
华兰生物
002007
2.67
101.34
1.52%
上海莱士
002252
5.26
97.92
1.47%
中国太保
601601
2.72
96.63
1.45%
爱尔眼科
300015
2.95
95.15
1.43%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.29
43.75%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.08
12.64%
文化、体育和娱乐业
0.08
11.98%
批发和零售业
0.05
6.98%
金融业
0.04
6.72%
租赁和商务服务业
0.02
2.49%
卫生和社会工作
0.02
2.47%
住宿和餐饮业
0.01
2.00%
水利、环境和公共设施管理业
0.01
1.12%
教育
0.01
1.09%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
天士力
600535
5.03
129.91
1.63%
新华保险
601336
2.95
126.50
1.58%
汤臣倍健
300146
7.55
125.33
1.57%
中国平安
601318
2.10
122.83
1.54%
上海莱士
002252
5.26
113.02
1.41%
三六零
601360
3.80
109.82
1.37%
长春高新
000661
0.48
109.30
1.37%
智飞生物
300122
2.34
107.03
1.34%
片仔癀
600436
0.93
104.11
1.30%
光线传媒
300251
10.08
102.62
1.28%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.35
43.67%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.11
13.76%
文化、体育和娱乐业
0.10
12.47%
批发和零售业
0.05
6.80%
金融业
0.04
5.39%
卫生和社会工作
0.02
2.47%
住宿和餐饮业
0.02
2.43%
租赁和商务服务业
0.02
2.33%
水利、环境和公共设施管理业
0.01
1.10%
房地产业
0.01
1.07%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
网宿科技
300017
10.76
160.92
1.77%
乐普医疗
300003
4.66
157.14
1.73%
爱尔眼科
300015
3.67
151.28
1.66%
国新健康
000503
3.80
149.91
1.65%
塞力斯
603716
2.18
149.49
1.64%
芒果超媒
300413
3.69
149.16
1.64%
美年健康
002044
5.26
142.91
1.57%
片仔癀
600436
1.65
136.92
1.50%
昆仑万维
300418
5.12
135.35
1.49%
中国国旅
601888
2.54
134.59
1.48%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
制造业
0.37
41.07%
信息传输、软件和信息技术服务业
0.14
15.12%
文化、体育和娱乐业
0.11
12.39%
批发和零售业
0.09
10.40%
金融业
0.05
5.51%
卫生和社会工作
0.03
3.23%
租赁和商务服务业
0.03
2.78%
住宿和餐饮业
0.01
1.33%
教育
0.01
1.12%
房地产业
0.01
1.09%
五大重仓债券
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国债03
2.72
272.22
4.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
272.22
4.70%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国债03
2.72
272.95
4.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
272.95
4.10%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18国债03
2.72
272.22
3.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
国家债券
272.22
3.41%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%