我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-668.70 |
-57.84 |
-82.98 |
-112.24 |
-159.11 |
| 本期利润(万元) |
-2206.36 |
-896.71 |
-574.32 |
81.54 |
652.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.10 |
-0.05 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-28.39 |
0.00 |
-6.45 |
0.00 |
5.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3616.54 |
0.00 |
-2235.48 |
0.00 |
-1833.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.56 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5786.88 |
6663.41 |
7989.90 |
9098.54 |
9523.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
1.02 |
0.73 |
0.79 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
-26.61 |
0.00 |
-6.80 |
0.00 |
5.28 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.50 |
0.00 |
-21.90 |
0.00 |
-16.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.08 |
285.00 |
516.07 |
689.88 |
1110.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
5630.50 |
7731.64 |
9049.93 |
11807.00 |
12732.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
5358.28 |
7459.42 |
9049.93 |
11807.00 |
12732.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
272.22 |
272.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
6.86 |
8.04 |
10.48 |
10.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.37 |
1.61 |
2.10 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
5819.52 |
8033.21 |
9572.62 |
12506.00 |
13852.43 |
| 负债合计(万元) |
32.64 |
43.31 |
49.31 |
75.86 |
391.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5786.88 |
7989.90 |
9523.31 |
12430.14 |
13461.12 |
| 未分配利润(万元) |
-3616.54 |
-2235.48 |
-1833.41 |
-2447.00 |
-3460.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.92 |
5.24 |
11.37 |
6.41 |
16.87 |
| 投资收益(万元) |
-543.25 |
-5.20 |
42.57 |
-51.14 |
-1048.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1537.66 |
-491.34 |
811.28 |
803.20 |
-1221.07 |
| 其它收入(万元) |
2.43 |
1.49 |
6.30 |
4.21 |
18.78 |
| 收入合计(万元) |
-2066.55 |
-489.81 |
871.53 |
762.68 |
-2233.50 |
| 管理人报酬(万元) |
77.73 |
44.09 |
120.51 |
67.32 |
147.32 |
| 托管费(万元) |
15.55 |
8.82 |
24.10 |
13.46 |
29.46 |
| 其它费用(万元) |
34.00 |
22.89 |
46.00 |
22.89 |
46.00 |
| 费用合计(万元) |
139.80 |
84.51 |
219.35 |
120.62 |
280.12 |
| 利润总额(万元) |
-2206.36 |
-574.32 |
652.17 |
642.06 |
-2513.62 |
| 净利润(万元) |
-2206.36 |
-574.32 |
652.17 |
642.06 |
-2513.62 |
