我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.41 |
-14.87 |
| 本期利润(万元) |
302.71 |
-14.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3499.99 |
4109.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2128.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
4140.35 |
| 负债合计(万元) |
30.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
4109.91 |
| 未分配利润(万元) |
-15.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
31.07 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
22.51 |
| 收入合计(万元) |
53.58 |
| 管理人报酬(万元) |
30.34 |
| 托管费(万元) |
6.67 |
| 其它费用(万元) |
31.44 |
| 费用合计(万元) |
68.45 |
| 利润总额(万元) |
-14.87 |
| 净利润(万元) |
-14.87 |
