信诚中证基建工程指数分级B(150314)_最新动态

信诚中证基建工程指数分级B150314CITIC-PRUDENTIAL CSI INFRASTRUCTURE ENGINEERING INDEX CLASSIFICATION SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募基金早该从严管理[2016-07-27]

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最新净值：1.003 0.018(1.83%)

累计净值：1.003

更新时间：2016-07-26 15:00

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投资类型：股票型

信诚中证基建工程指数分级B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨旭

基金规模：0.31亿元

信诚中证基建工程指数分级B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
股票型名次	157	93	966	789	949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.30
股票型名次	320	851	850	661	609

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
2	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
3	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
4	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
5	信诚中证800医药指数分级B类	5.87	37.35	27.92	52.32	-28.52
信诚中证基建工程指数分级B一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	工银研究精选股票	1.93	6.71	2.25	12.05	-16.08
156	嘉实先进制造股票	1.93	6.17	7.03	18.21	-9.38
157	信诚中证基建工程指数分级B	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
158	医药基金	1.93	-	-	-	-
159	安信价值精选股票	1.92	11.04	14.17	31.04	4.01

截止日期: 2016-07-26基金投资类型：股票型（共 1010 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
2	中融煤炭B	5.81	44.89	0.79	62.42	1.80
3	信诚中证800医药指数分级B类	5.87	37.35	27.92	52.32	-28.52
4	鹏华国防B	1.62	36.38	34.62	67.38	-25.39
5	带路B	3.76	33.94	2.79	14.81	-47.00
信诚中证基建工程指数分级B一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	信诚中证500指数分级B	2.34	14.45	11.54	31.40	-15.80
92	鹏华地产B份额	3.31	14.39	3.90	8.50	-39.28
93	信诚中证基建工程指数分级B	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
94	深100B	2.27	14.06	12.82	28.39	-20.34
95	高铁B	2.16	13.98	-9.90	-3.86	-52.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
3	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
4	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
5	鹏华国防B	1.62	36.38	34.62	67.38	-25.39
信诚中证基建工程指数分级B一周收益在同类基金中排列第 966 位，低于同类基金平均水平
964	华宝油气美元	-2.34	-3.80	-4.46	33.60	9.58
965	高铁B	1.50	9.45	-4.95	0.53	-40.95
966	信诚中证基建工程指数分级B	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
967	华安中证细分地产ETF	1.24	-2.20	-5.95	-4.73	-25.23
968	鹏华钢铁分级B	2.66	21.32	-6.02	12.40	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	申万进取	6.41	50.40	44.73	134.96	-44.50
3	食品B份额	7.32	33.00	60.53	130.02	15.15
4	酒B	6.23	25.04	55.70	113.84	9.49
5	交银国证新能源指数分级B	1.71	13.68	26.51	85.82	-22.55
信诚中证基建工程指数分级B一周收益在同类基金中排列第 789 位，低于同类基金平均水平
787	基金通乾	-1.53	3.11	4.27	4.12	-9.02
788	招商沪深300地产等权重指数分级	1.30	5.73	2.64	4.01	-19.98
789	信诚中证基建工程指数分级B	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
790	易基中小板A类份额	0.07	0.59	1.70	3.43	3.92
791	同辉100A	0.09	0.57	1.73	3.41	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商中证白酒B	6.81	20.28	66.12	145.78	38.59
2	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	-0.87	7.83	8.47	52.52	36.28
3	广发美国房地产指数(QDII)人民币	0.15	8.76	13.42	22.93	18.41
4	招商中证白酒	3.33	9.40	25.64	44.23	17.84
5	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	0.05	5.48	6.86	22.72	16.10
信诚中证基建工程指数分级B一周收益在同类基金中排列第 949 位，低于同类基金平均水平
947	中金中证500	-	-	-	-	-
948	信诚中证基建工程指数分级A	0.10	0.39	1.08	2.18	-
949	信诚中证基建工程指数分级B	1.93	14.37	-5.73	3.51	-
950	交银环境治理A	0.09	0.48	1.44	2.92	-
951	交银环境治理B	-1.98	13.63	1.81	15.66	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发美国房地产指数(QDII)人民币	30.02	34.92	0.00	-	57.72
2	长信量化中小盘股票	27.94	0.00	0.00	-	47.90
3	中银标普全球资源等权重指数(QDII)	26.25	-14.00	-7.24	-	-9.10
4	招商中证白酒B	25.31	0.00	0.00	-	2.00
5	诺安全球收益不动产(QDII)	24.24	32.66	47.62	-	58.40
信诚中证基建工程指数分级B一年收益在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平
318	信诚中证基建工程指数分级	0.00	0.00	0.00	-	2.45
319	信诚中证基建工程指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	4.60
320	信诚中证基建工程指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	0.30
321	信达澳银新能源产业股票	0.00	0.00	0.00	-	7.70
322	医药基金	0.00	0.00	0.00	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	-52.95	189.46	175.69	-64.22	-73.92
2	银华锐进	-32.70	162.02	104.40	-28.79	-11.70
3	消费进取	-6.23	143.37	121.33	-	118.20
4	招商中证商品B	-18.99	136.10	114.69	-	-0.60
5	上投摩根民生需求股票	-5.13	133.86	0.00	-	121.70
信诚中证基建工程指数分级B一年收益在同类基金中排列第 851 位，低于同类基金平均水平
849	信诚中证基建工程指数分级	0.00	0.00	0.00	-	2.45
850	信诚中证基建工程指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	4.60
851	信诚中证基建工程指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	0.30
852	信达澳银新能源产业股票	0.00	0.00	0.00	-	7.70
853	信达澳银转型创新股票	-26.98	0.00	0.00	-	-34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达进取	-12.13	133.52	178.48	-	167.62
2	申万进取	-52.95	189.46	175.69	-64.22	-73.92
3	申万菱信量化小盘股票(LOF)	11.87	121.00	171.32	-	152.60
4	消费进取	-6.23	143.37	121.33	-	118.20
5	泰达宏利500指数分级	-5.59	91.54	118.27	-	123.22
信诚中证基建工程指数分级B一年收益在同类基金中排列第 850 位，低于同类基金平均水平
848	信诚中证基建工程指数分级	0.00	0.00	0.00	-	2.45
849	信诚中证基建工程指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	4.60
850	信诚中证基建工程指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	0.30
851	信达澳银新能源产业股票	0.00	0.00	0.00	-	7.70
852	信达澳银转型创新股票	-26.98	0.00	0.00	-	-34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇丰晋信大盘股票A	1.47	131.78	112.73	105.24	146.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.10	29.43	65.61	101.41	132.16
3	国富中小盘股票	6.11	98.03	102.01	98.42	101.40
4	申万菱信沪深300指数增强	-16.12	78.93	82.10	87.36	258.11
5	兴全全球视野股票	-7.29	61.36	74.75	73.06	547.23
信诚中证基建工程指数分级B一年收益在同类基金中排列第 661 位，低于同类基金平均水平
659	智能家居B	-59.02	0.00	0.00	-	-73.61
660	信诚中证基建工程指数分级A	0.00	0.00	0.00	-	4.60
661	信诚中证基建工程指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	0.30
662	富国工业4.0A	4.75	0.00	0.00	-	5.38
663	富国工业4.0B	-67.03	0.00	0.00	-	-83.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	基金丰和	11.88	56.45	54.47	-	623.06
2	基金科瑞	-7.27	48.28	47.43	-	598.45
3	兴全全球视野股票	-7.29	61.36	74.75	73.06	547.23
4	基金通乾	-11.76	64.73	67.06	-	518.48
5	基金久嘉	-7.92	51.30	54.06	-	452.82
信诚中证基建工程指数分级B一年收益在同类基金中排列第 609 位，低于同类基金平均水平
607	广发沪深300ETF	0.00	0.00	0.00	-	0.60
608	大摩量化多策略股票	2.03	0.00	0.00	-	0.40
609	信诚中证基建工程指数分级B	0.00	0.00	0.00	-	0.30
610	医药基金	0.00	0.00	0.00	-	0.30
611	华夏沪港通恒生ETF	-3.86	0.00	0.00	-	0.23

十大重仓股

2016-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	56.95	302.97	9.60%
中国中铁	601390	38.99	271.76	8.61%
中国铁建	601186	24.07	239.73	7.60%
中国电建	601669	28.78	164.33	5.21%
中国中冶	601618	33.97	125.35	3.97%
葛洲坝	600068	19.27	112.15	3.55%
中国交建	601800	10.65	112.14	3.55%
金螳螂	002081	11.06	110.82	3.51%
隧道股份	600820	10.96	91.95	2.91%
万邦达	300055	4.22	76.85	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.29	90.75%
制造业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.00	1.56%
采矿业	0.00	0.59%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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01-29 大数据选基日报(20160129期)
01-28 大数据选基日报(20160128期)

交易日	2016-07-25	2016-07-22	2016-07-21	2016-07-20	2016-07-19
单位净值(元)	0.985	0.984	1.006	0.994	0.992
累计净值(元)	0.985	0.984	1.006	0.994	0.992

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