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种类
资金(万元)
占总值比例
股票
6967.24
92.05%
债券
0.00
0.00%
银行存款和结算备付金
479.22
6.33%
其他资产
122.57
1.62%
资产总值:
7569.03万元
报告期:2020-09-30
十大重仓股
2020-09-30
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
东方财富
300059
12.45
298.64
4.00%
广联达
002410
3.21
233.93
3.14%
恒生电子
600570
2.14
210.93
2.83%
平安银行
000001
13.46
204.21
2.74%
用友网络
600588
5.23
199.93
2.68%
国金证券
600109
12.72
194.42
2.61%
苏宁易购
002024
20.65
187.91
2.52%
兴业银行
601166
11.36
183.24
2.46%
中国平安
601318
2.39
182.26
2.44%
航天信息
600271
11.30
178.13
2.39%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.32
43.11%
金融业
0.21
28.03%
制造业
0.11
15.30%
批发和零售业
0.03
4.07%
租赁和商务服务业
0.02
2.30%
房地产业
0.00
0.58%
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
东方财富
300059
13.42
271.05
3.50%
恒生电子
600570
2.38
256.27
3.31%
用友网络
600588
5.80
255.89
3.30%
广联达
002410
3.38
235.36
3.04%
东华软件
002065
18.03
225.74
2.91%
启明星辰
002439
5.30
222.97
2.88%
浪潮信息
000977
5.31
208.05
2.68%
航天信息
600271
12.54
203.57
2.63%
苏宁易购
002024
22.91
200.92
2.59%
兴业银行
601166
12.54
197.89
2.55%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.38
49.21%
金融业
0.17
21.91%
制造业
0.12
15.71%
批发和零售业
0.04
4.73%
租赁和商务服务业
0.02
2.53%
房地产业
0.00
0.25%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
用友网络
600588
7.02
283.92
3.96%
大北农
002385
32.80
283.68
3.96%
恒生电子
600570
2.77
243.52
3.40%
东方财富
300059
14.51
232.84
3.25%
同花顺
300033
2.11
229.10
3.20%
东吴证券
601555
28.76
227.76
3.18%
国金证券
600109
22.30
204.00
2.85%
雅戈尔
600177
30.03
191.26
2.67%
苏宁易购
002024
20.68
186.74
2.61%
航天信息
600271
9.74
185.84
2.59%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.28
38.96%
金融业
0.20
27.49%
制造业
0.13
18.83%
租赁和商务服务业
0.02
3.35%
批发和零售业
0.02
2.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
1.65%
房地产业
0.00
0.46%
股票名称
股票代码
持有量(万股)
市值(万元)
占净值
同花顺
300033
2.30
250.91
3.03%
东方财富
300059
15.81
249.28
3.01%
航天信息
600271
10.62
245.95
2.97%
东吴证券
601555
24.10
240.78
2.90%
平安银行
000001
14.57
239.70
2.89%
信维通信
300136
5.23
237.56
2.87%
兴业银行
601166
11.87
235.03
2.84%
恒生电子
600570
3.02
234.78
2.83%
中国平安
601318
2.68
229.03
2.76%
雅戈尔
600177
32.73
228.10
2.75%
投资行业组合
市值(亿元)
占净值
信息传输、软件和信息技术服务业
0.32
38.29%
金融业
0.24
28.95%
制造业
0.16
18.97%
租赁和商务服务业
0.03
3.67%
批发和零售业
0.02
2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.01
1.68%
房地产业
0.00
0.56%
五大重仓债券
2020-03-31
2019-06-30
2019-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
华安转债
0.13
13.10
0.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
可转债
13.10
0.18%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1804
0.70
70.04
0.80%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70.04
0.80%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
国开1804
0.70
70.35
0.70%
国开1701
0.30
30.00
0.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
100.35
1.00%
企业债
0.00
0.00%
可转债
0.00
0.00%
国家债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%