我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.02 |
-865.53 |
-151.19 |
-677.93 |
-120.92 |
| 本期利润(万元) |
389.09 |
304.89 |
-585.82 |
2560.62 |
72.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
-0.06 |
0.27 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
29.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5769.00 |
0.00 |
-5474.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7460.75 |
7752.85 |
7166.65 |
8289.65 |
8410.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.90 |
0.80 |
0.89 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
34.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.21 |
0.00 |
-38.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.39 |
457.59 |
447.87 |
485.33 |
624.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
7314.05 |
7864.08 |
8317.75 |
7047.67 |
8368.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
7314.05 |
7864.08 |
8247.71 |
7047.67 |
8368.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
70.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
6.91 |
7.01 |
6.72 |
7.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.52 |
1.54 |
1.48 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
7789.96 |
8322.21 |
8768.14 |
7533.71 |
8993.84 |
| 负债合计(万元) |
37.10 |
32.55 |
29.63 |
27.73 |
33.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
7752.85 |
8289.65 |
8738.51 |
7505.97 |
8960.83 |
| 未分配利润(万元) |
-4412.45 |
-5240.78 |
-6113.73 |
-8922.71 |
-7646.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.75 |
4.62 |
2.51 |
4.50 |
2.30 |
| 投资收益(万元) |
-791.76 |
-530.33 |
-384.41 |
-1708.19 |
-1348.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1170.42 |
3238.56 |
2681.59 |
-685.04 |
271.45 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
1.52 |
1.43 |
1.64 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
380.54 |
2714.37 |
2301.11 |
-2387.10 |
-1074.44 |
| 管理人报酬(万元) |
38.59 |
86.80 |
44.31 |
94.57 |
52.71 |
| 托管费(万元) |
8.49 |
19.10 |
9.75 |
20.81 |
11.60 |
| 其它费用(万元) |
19.06 |
39.19 |
21.74 |
37.16 |
24.98 |
| 费用合计(万元) |
75.65 |
153.75 |
80.97 |
159.91 |
94.83 |
| 利润总额(万元) |
304.89 |
2560.62 |
2220.14 |
-2547.01 |
-1169.27 |
| 净利润(万元) |
304.89 |
2560.62 |
2220.14 |
-2547.01 |
-1169.27 |
