我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-66.06 |
-330.28 |
-137.52 |
-688.58 |
7.47 |
| 本期利润(万元) |
33.88 |
-292.29 |
-194.21 |
36.20 |
-179.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.12 |
-0.07 |
0.01 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.58 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3473.37 |
0.00 |
-4022.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-1.56 |
0.00 |
-1.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4170.39 |
1926.93 |
2225.42 |
2777.51 |
2663.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.87 |
0.91 |
1.01 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.97 |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-62.54 |
0.00 |
-57.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.98 |
173.44 |
202.33 |
256.05 |
418.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
1802.32 |
2627.99 |
2608.98 |
3166.02 |
3747.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1802.32 |
2627.99 |
2608.98 |
3166.02 |
3747.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
2.36 |
2.28 |
2.94 |
3.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.47 |
0.46 |
0.59 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
1950.63 |
2804.96 |
2813.48 |
3425.61 |
4193.07 |
| 负债合计(万元) |
23.70 |
27.45 |
19.66 |
18.41 |
64.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
1926.93 |
2777.51 |
2793.82 |
3407.20 |
4128.94 |
| 未分配利润(万元) |
-3216.81 |
-3749.70 |
-3543.99 |
-4379.00 |
-5381.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
1.75 |
0.90 |
2.79 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-301.11 |
-623.37 |
-354.03 |
-608.58 |
-256.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.99 |
724.78 |
514.11 |
-877.01 |
-1270.79 |
| 其它收入(万元) |
1.00 |
2.99 |
2.19 |
8.29 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
-261.67 |
106.15 |
163.17 |
-1474.52 |
-1523.14 |
| 管理人报酬(万元) |
11.59 |
29.89 |
16.10 |
45.86 |
25.66 |
| 托管费(万元) |
2.32 |
5.98 |
3.22 |
9.17 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
15.12 |
30.21 |
17.48 |
30.28 |
19.57 |
| 费用合计(万元) |
30.62 |
69.94 |
39.03 |
87.91 |
51.33 |
| 利润总额(万元) |
-292.29 |
36.20 |
124.14 |
-1562.44 |
-1574.46 |
| 净利润(万元) |
-292.29 |
36.20 |
124.14 |
-1562.44 |
-1574.46 |
