基金简称: | 高铁B端 | 基金全称: | 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B |
基金代码: | 150326 | 成立日期: | 2015-07-23 |
基金份额: | 2.4125亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 封闭式基金 | 投资类型: | 股票型 |
托管日期: | 2015-07-22 | 结束日期: | - |
基金经理: | 刘伟琳 | 存续期限: | 0.0000年 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.00% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数表现,目标为获取指数的平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。工银高铁A份额具有低风险、低预期收益的特征;工银高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 2 | 0.12 | 18.62 | 203.19 | 18.62 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民族证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 0.54 | 81.38 | 888.14 | 81.38 | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2020-06-30