易方达保证金货币A
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E-FUND DAILY MARGIN INCOME MONEY MARKET FUND CLASS A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
88692.44
49.13%
债券
85077.52
47.13%
银行存款和结算备付金
6740.21
3.73%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
180510.17万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD085
100.00
9994.54
6.57%
24上海银行CD010
100.00
9991.62
6.56%
24中信银行CD027
100.00
9988.13
6.56%
24广发银行CD018
100.00
9988.13
6.56%
24宁波银行CD050
100.00
9916.30
6.51%
22进出22
60.00
6120.65
4.02%
23兴业银行CD236
50.00
4991.82
3.28%
24南京银行CD024
50.00
4988.32
3.28%
24南京银行CD027
50.00
4984.74
3.27%
23北京银行CD153
50.00
4961.43
3.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8162.25
5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD213
100.00
9950.76
6.66%
24上海银行CD010
100.00
9937.35
6.65%
24中信银行CD027
100.00
9928.33
6.64%
24广发银行CD018
100.00
9928.36
6.64%
23宁波银行CD231
100.00
9929.99
6.64%
22进出22
90.00
9141.06
6.12%
24南京银行CD027
50.00
4957.62
3.32%
24南京银行CD024
50.00
4961.18
3.32%
24成都银行CD046
50.00
4926.55
3.30%
23北京银行CD153
50.00
4934.20
3.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10157.42
6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD257
200.00
19882.53
14.10%
23农业银行CD257
200.00
19882.53
14.10%
23江苏银行CD220
100.00
9934.05
7.04%
23江苏银行CD220
100.00
9934.05
7.04%
23宁波银行CD213
100.00
9851.93
6.99%
23宁波银行CD213
100.00
9851.93
6.99%
23国开06
80.00
8092.22
5.74%
23国开06
80.00
8092.22
5.74%
23宁波银行CD231
50.00
4933.23
3.50%
23宁波银行CD231
50.00
4933.23
3.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8091.95
5.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%