我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 40504.53 22.81%
债券 86694.95 48.83%
银行存款和结算备付金 49929.33 28.12%
其他资产 417.38 0.24%
资产总值:177546.20万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD213 100.00 9950.76 6.66%
24上海银行CD010 100.00 9937.35 6.65%
23宁波银行CD231 100.00 9929.99 6.64%
24中信银行CD027 100.00 9928.33 6.64%
24广发银行CD018 100.00 9928.36 6.64%
22进出22 90.00 9141.06 6.12%
24南京银行CD024 50.00 4961.18 3.32%
24南京银行CD027 50.00 4957.62 3.32%
24成都银行CD046 50.00 4926.55 3.30%
23北京银行CD153 50.00 4934.20 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10157.42 6.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%