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7日年化收益率:1.4410%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:41.1300元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 15 位,高于同类基金平均水平
13 华泰柏瑞交易货币 41.9000元 1.53%
14 广发添利货币ETFA 41.8000元 1.68%
15 易方达保证金货币A 41.1300元 1.44%
16 建信现金添益货币H 40.4500元 1.50%
17 富国收益宝交易型货币 40.4400元 1.65%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD085 100.00 9994.54 6.57%
24上海银行CD010 100.00 9991.62 6.56%
24中信银行CD027 100.00 9988.13 6.56%
24广发银行CD018 100.00 9988.13 6.56%
24宁波银行CD050 100.00 9916.30 6.51%
22进出22 60.00 6120.65 4.02%
23兴业银行CD236 50.00 4991.82 3.28%
24南京银行CD024 50.00 4988.32 3.28%
24南京银行CD027 50.00 4984.74 3.27%
23北京银行CD153 50.00 4961.43 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8162.25 5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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