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7日年化收益率:1.0070%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:28.3000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:10.7884亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.7600元 0.74%
2 华泰柏瑞交易货币 86.6300元 1.11%
3 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
4 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
5 汇添富收益快钱货币B 35.0600元 1.25%
易方达保证金货币A万份收益在同类基金中排列第 12 位,高于同类基金平均水平
10 招商财富宝货币ETFE 30.1800元 1.11%
11 易方达货币E 29.8900元 1.12%
12 易方达保证金货币A 28.3000元 1.01%
13 华宝添益 28.0700元 1.04%
14 汇添富收益快钱货币A 27.9200元 1.00%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信银行CD272 100.00 9975.34 6.31%
25江苏银行CD102 100.00 9968.26 6.30%
25建设银行CD296 100.00 9953.21 6.29%
26宁波银行CD079 100.00 9931.72 6.28%
26上海银行CD037 100.00 9925.80 6.28%
26北京银行CD044 100.00 9925.80 6.28%
25民生银行CD106 50.00 4991.49 3.16%
25建设银行绿色债02 50.00 4992.64 3.16%
25国开14 50.00 4978.70 3.15%
26上海银行CD003 50.00 4976.66 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9971.35 6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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