我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 34590.08 22.54%
债券 115552.60 75.28%
银行存款和结算备付金 547.03 0.36%
其他资产 2801.06 1.82%
资产总值:153490.78万元报告期:2014-12-31
十大重仓债券
  • 2014-12-31
  • 2014-10-13
  • 2014-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14中铝CP001 80.00 8094.30 5.28%
14中交建SCP004 60.00 6031.60 3.94%
14首农CP002 50.00 5043.07 3.29%
14北控集CP001 50.00 5047.99 3.29%
14穗地铁CP001 50.00 5045.05 3.29%
14国电SCP004 50.00 5023.26 3.28%
14中建材SCP004 50.00 5029.38 3.28%
14东风SCP001 50.00 5019.81 3.28%
14国电SCP005 50.00 5017.18 3.27%
14国开04 50.00 5003.03 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32975.36 21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%