我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
184.20 |
873.50 |
528.48 |
4806.69 |
1395.02 |
| 本期利润(万元) |
184.20 |
873.50 |
528.48 |
4806.69 |
1395.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12505.14 |
20935.26 |
22660.51 |
48161.82 |
72715.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.44 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.24 |
11277.32 |
48817.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
43971.55 |
44806.02 |
54020.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
43971.55 |
44806.02 |
54020.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.32 |
17.98 |
46.72 |
| 应付托管费(万元) |
4.13 |
7.19 |
18.69 |
| 资产总计(万元) |
57014.81 |
80341.48 |
143073.12 |
| 负债合计(万元) |
1177.66 |
203.18 |
2264.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
55837.15 |
80138.31 |
140809.00 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1628.99 |
7231.07 |
3613.24 |
| 投资收益(万元) |
184.70 |
27.30 |
24.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
0.35 |
0.35 |
| 收入合计(万元) |
1816.69 |
7258.72 |
3638.14 |
| 管理人报酬(万元) |
74.07 |
331.16 |
172.55 |
| 托管费(万元) |
29.63 |
132.46 |
69.02 |
| 其它费用(万元) |
84.25 |
194.80 |
87.94 |
| 费用合计(万元) |
245.12 |
924.65 |
467.58 |
| 利润总额(万元) |
1571.57 |
6334.07 |
3170.56 |
| 净利润(万元) |
1571.57 |
6334.07 |
3170.56 |
